基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16470.04%
近1月：0.09%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.7237
近3月：1.41%
近3年：8.64%

近6月：1.66%
成立來(lái)：83.00%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1647 1.7237 0.04%
    07-31 1.1642 1.7232 -0.06%
    07-30 1.1649 1.7239 0.04%
    07-29 1.1644 1.7234 -0.06%
    07-28 1.1651 1.7241 0.00%
    07-25 1.1651 1.7241 -0.03%
    07-24 1.1655 1.7245 -0.07%
    07-23 1.1663 1.7253 -0.05%
    07-22 1.1669 1.7259 0.01%
    07-21 1.1668 1.7258 0.00%
    07-18 1.1668 1.7258 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.09%
    1.41%
    1.66%
    1.83%
    3.03%
    8.40%
    8.64%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    561 | 847
    453 | 838
    219 | 826
    224 | 786
    249 | 784
    357 | 743
    174 | 638
    362 | 591
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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