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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2530-0.08%
近1月：4.94%
近1年：20.13%

累計(jì)凈值

2.0520
近3月：8.77%
近3年：-18.79%

近6月：2.12%
成立來(lái)：93.35%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2016-02-29管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2530 2.0520 -0.08%
    07-31 1.2540 2.0530 -1.49%
    07-30 1.2730 2.0720 -0.16%
    07-29 1.2750 2.0740 0.47%
    07-28 1.2690 2.0680 -0.08%
    07-25 1.2700 2.0690 -0.08%
    07-24 1.2710 2.0700 0.95%
    07-23 1.2590 2.0580 0.00%
    07-22 1.2590 2.0580 0.72%
    07-21 1.2500 2.0490 1.05%
    07-18 1.2370 2.0360 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.34%
    4.94%
    8.77%
    2.12%
    3.04%
    20.13%
    -13.11%
    -18.79%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2920 | 4800
    2040 | 4774
    2676 | 4659
    4152 | 4574
    3909 | 4537
    2631 | 4349
    3225 | 3753
    2055 | 3061
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3170.72%
    2024-06-3070.79%
    2023-12-3183.91%
    2023-06-30111.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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