恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 35,888.88 | 17,103.16 | 20,758.54 | 11,151.82 |
| 本期利潤 | 詳情 | 41,905.83 | 20,209.13 | 24,932.69 | 14,694.46 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 46,703.31 | 91,845.82 | 15,895.21 | 12,830.55 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 1,350,762.23 | 1,527,630.30 | 735,357.26 | 725,869.14 |
數(shù)據(jù)加載中...