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近6月

近1年

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基金經理 手續(xù)費 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7688 0.7688 -0.80% 22.34% 45.94% 0.06 邢程 等 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7593 0.7593 -0.80% 22.09% 45.38% 0.03 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8458 0.8458 -1.08% 19.31% 31.32% 0.64 邢程 0.15% 購買
恒生前海消費升級混合 007277 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9990 0.9990 -1.22% 10.88% 24.38% 0.33 胡啟聰 0.15% 購買
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1897 1.1897 -0.15% 11.50% 20.97% 0.57 邢程 0.15% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1507 1.1507 0.38% 5.26% 15.00% 1.51 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1386 1.1386 0.38% 5.05% 14.54% 0.63 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1424 1.1424 0.13% 8.03% 12.20% 22.59 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1208 1.1208 0.13% 7.89% 11.98% 0.07 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 08-01 1.0047 1.1813 - 2.00% 4.11% 26.04 呂程 0.04% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 08-01 1.0046 1.1771 - 1.96% 4.03% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1449 1.4489 0.00% 2.73% 3.70% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒揚純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 08-01 1.1240 1.2971 0.02% 1.56% 3.39% 10.21 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 08-01 1.0492 1.0930 0.03% 1.10% 3.37% 10.20 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2876 1.3561 0.02% 1.96% 3.33% 8.25 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0628 1.3280 0.03% 1.91% 3.28% 0.00 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 08-01 1.0531 1.0902 0.03% 0.92% 3.15% 0.21 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒揚純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 08-01 1.1028 1.2759 0.01% 1.35% 2.97% 0.07 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 08-01 1.0866 1.0866 0.04% 0.32% 2.64% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 08-01 1.0122 1.1132 0.03% 0.32% 2.61% 4.13 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0099 1.1490 0.02% 1.11% 2.23% 3.26 張昆 0.06% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0472 1.1609 0.02% 1.06% 2.13% 0.00 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 08-01 1.0732 1.1302 0.02% 1.11% 2.11% 10.12 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 08-01 1.2209 1.2209 -0.09% 1.06% 1.92% 0.01 呂程 等 0.12% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0281 1.4331 -0.01% 0.98% 1.89% 1.00 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 08-01 1.0977 1.1327 0.01% 1.06% 1.87% 0.01 李維康 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數型-固收 08-01 1.0236 1.0456 0.01% 0.23% 1.77% 27.10 李維康 0.05% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 08-01 1.2193 1.2193 -0.09% 0.92% 1.72% 0.10 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數型-固收 08-01 1.0209 1.0429 0.01% 0.15% 1.62% 1.11 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0102 1.4744 0.00% -0.02% 1.61% 7.94 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0290 1.1320 0.01% 0.98% 1.42% 4.05 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1219 1.1219 0.01% 0.93% 1.31% 1.37 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0070 1.4844 0.00% -0.06% 1.19% 0.20 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 08-01 0.9999 1.0149 0.02% -0.56% 0.97% 6.03 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0178 1.0678 0.04% 2.19% 0.81% 1.34 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 08-01 1.0124 1.0124 0.03% -0.72% 0.67% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0442 1.0542 0.04% 2.06% -0.20% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 08-01 1.0003 1.0733 -0.02% 0.51% -1.14% 12.84 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 08-01 1.0423 1.0823 -0.02% 0.44% -1.21% 1.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2406 1.2986 -0.01% 29.16% - 0.01 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2620 1.2620 -0.01% 25.91% - 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海港股通價值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1764 1.1764 -0.78% 17.63% - 0.77 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海港股通價值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1737 1.1737 -0.78% 17.37% - 0.55 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 08-01 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.33 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 08-01 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.00 李維康 等 0.40% 購買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 08-01 1.0003 1.0003 -0.02% - - 0.00 李維康 等 - 購買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 08-01 1.0492 1.0492 0.03% - - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 08-01 1.0866 1.0866 0.04% - - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2406 1.2406 -0.01% - - 0.00 呂程 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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