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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0506 1.4736 0.02% 1.15% 50.94% 14.11 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0077 1.4837 0.02% 0.98% 50.47% 2.83 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7826 0.7826 0.31% 12.07% 20.36% 0.66 邢程 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6384 0.6384 0.98% 0.69% 8.57% 0.06 邢程 等 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6312 0.6312 0.99% 0.49% 8.16% 0.03 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0795 1.0795 -0.82% 2.57% 7.52% 1.48 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0693 1.0693 -0.82% 2.36% 7.10% 0.62 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 04-30 1.0478 1.0849 0.05% 2.34% 4.89% 0.23 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 04-30 1.0437 1.0875 0.06% 2.52% 4.49% 5.10 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 04-30 1.0047 1.1714 - 2.07% 4.08% 26.04 呂程 0.04% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 04-30 1.0045 1.1674 - 2.03% 3.99% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1396 1.4436 0.01% 2.94% 3.73% 0.00 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2738 1.3423 0.04% 2.96% 3.71% 8.12 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒揚純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 04-30 1.1311 1.2892 0.02% 2.50% 3.67% 10.20 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0516 1.3168 0.04% 2.96% 3.65% 0.00 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海消費升級混合 007277 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8783 0.8783 1.80% 0.09% 3.60% 0.33 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 04-30 1.0848 1.0848 0.02% 2.16% 3.56% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 04-30 1.0775 1.1115 0.03% 2.15% 3.55% 5.08 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒揚純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 04-30 1.1112 1.2693 0.02% 2.30% 3.24% 0.07 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0193 1.1404 0.01% 1.67% 3.06% 4.06 張昆 0.06% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 04-30 1.0701 1.1271 0.02% 1.38% 3.05% 10.03 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0565 1.1522 0.01% 1.62% 2.96% 0.00 張昆 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0229 1.0449 0.03% 1.60% 2.85% 21.44 李維康 0.05% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 04-30 1.0949 1.1299 0.03% 1.23% 2.82% 0.01 李維康 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0206 1.0426 0.04% 1.53% 2.70% 4.57 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2139 1.2139 0.02% 1.08% 2.18% 1.17 李維康 等 0.12% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 04-30 1.0147 1.0197 0.05% 1.90% 2.09% 6.05 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2127 1.2127 0.01% 0.95% 1.97% 0.27 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0745 1.1265 0.02% 1.28% 1.94% 1.33 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0237 1.4287 0.01% 1.20% 1.92% 0.99 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 04-30 1.0179 1.0179 0.04% 1.72% 1.87% 0.00 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1164 1.1164 0.02% 1.22% 1.82% 1.26 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0432 1.0432 0.04% -1.32% 1.52% 21.30 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0237 1.0237 0.04% -1.45% 1.32% 0.50 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0023 1.0523 0.03% -0.55% 0.86% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 04-30 1.0023 1.0753 0.01% 0.61% 0.70% 5.31 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 04-30 1.0446 1.0846 0.01% 0.59% 0.63% 0.01 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0284 1.0384 0.03% -1.49% -0.17% 0.12 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0712 1.0712 1.38% 3.42% -5.34% 0.56 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2978 1.2978 -0.02% 32.44% - 1.33 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2628 1.2628 -0.02% 29.15% - 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海港股通價值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0178 1.0178 -0.03% - - 0.10 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海港股通價值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0165 1.0165 -0.03% - - 0.23 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 04-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.65 李維康 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 04-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.99 李維康 0.40% 購買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 04-30 1.0023 1.0023 0.01% - - - 李維康 等 - 購買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 04-30 1.0437 1.0437 0.06% - - - 呂程 - 購買
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 04-30 1.0848 1.0848 0.02% - - - 呂程 - 購買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2978 1.2978 -0.02% - - - 呂程 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)