恒生前海基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0234 1.0234 -0.05% 56.20% 58.10% 0.09 龍江偉 0.15% 購(gòu)買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0092 1.0092 -0.05% 55.89% 57.47% 0.04 龍江偉 0.00% 購(gòu)買
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3884 1.3884 0.35% 26.11% 33.05% 0.87 邢程 0.15% 購(gòu)買
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1889 1.1889 -0.13% 32.70% 32.51% 0.33 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1874 1.2954 -0.01% -0.32% 29.68% 21.91 呂程 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2564 1.2564 -0.02% -0.56% 26.14% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8356 0.8356 1.04% 4.03% 18.85% 0.69 邢程 0.15% 購(gòu)買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2062 1.2062 0.42% 10.51% 13.50% 25.77 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1829 1.1829 0.42% 10.45% 13.29% 0.68 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1099 1.2490 0.01% 10.22% 11.36% 0.03 鐘恩庚 0.06% 購(gòu)買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1341 1.2478 0.01% 8.60% 9.68% 0.01 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1909 1.1909 0.22% 7.92% 8.03% 1.37 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1766 1.1766 0.22% 7.71% 7.60% 0.64 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2638 1.2638 0.26% 4.15% 4.66% 0.03 張昆 0.12% 購(gòu)買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2614 1.2614 0.26% 4.07% 4.45% 0.12 張昆 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0473 1.0973 0.34% 3.67% 4.22% 1.35 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0740 1.0840 0.35% 3.63% 3.61% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1519 1.4559 0.03% 0.88% 3.36% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2824 1.3639 0.05% 0.99% 3.00% 8.17 李維康 等 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0558 1.3340 0.06% 0.94% 2.90% 0.00 李維康 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0076 1.1891 - 0.75% 2.70% 0.00 呂程 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0051 1.1910 - 0.49% 2.49% 26.03 呂程 等 0.04% 購(gòu)買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0297 1.4939 0.05% 1.98% 1.92% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.1160 1.2979 0.04% 0.16% 1.90% 13.13 李維康 0.08% 購(gòu)買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0338 1.1368 -0.02% 0.59% 1.58% 3.84 李維康 等 0.04% 購(gòu)買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0340 1.4390 0.02% 0.84% 1.55% 1.00 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0932 1.2751 0.05% -0.03% 1.50% 0.07 李維康 0.00% 購(gòu)買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0965 1.1265 -0.03% 0.54% 1.47% 0.49 李維康 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0222 1.4996 0.05% 1.54% 1.34% 0.02 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0497 1.0935 0.02% 0.15% 1.28% 10.18 呂程 0.06% 購(gòu)買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0736 1.1306 -0.04% 0.00% 1.24% 10.08 李維康 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0534 1.0905 0.02% 0.13% 1.08% 0.10 呂程 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0977 1.1327 -0.05% -0.05% 1.04% 0.00 李維康 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0826 1.0826 -0.06% -0.56% 0.38% 0.00 呂程 0.06% 購(gòu)買
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0084 1.1094 -0.06% -0.58% 0.36% 3.83 呂程 0.00% 購(gòu)買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0214 1.0434 0.05% -0.31% 0.16% 27.11 李維康 0.05% 購(gòu)買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0180 1.0400 0.05% -0.40% -0.01% 4.35 李維康 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.9978 1.0128 0.06% -0.65% -0.42% 5.98 呂程 等 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0090 1.0090 0.05% -0.81% -0.74% 0.00 呂程 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.9772 1.0502 0.09% -2.88% -1.78% 5.82 呂程 等 0.08% 購(gòu)買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0170 1.0570 0.09% -3.01% -1.97% 0.01 呂程 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2258 1.2258 0.40% 12.50% - 1.06 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2211 1.2211 0.40% 12.27% - 0.83 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0090 1.0090 0.02% 0.66% - 0.17 李維康 等 0.00% 購(gòu)買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0114 1.0114 0.03% 0.87% - 0.45 李維康 等 0.40% 購(gòu)買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.9772 0.9772 0.09% -2.88% - 0.00 李維康 等 - 購(gòu)買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0497 1.0497 0.02% 0.15% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0826 1.0826 -0.06% -0.56% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1874 1.2954 -0.01% -8.61% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買
恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2255 1.2255 0.41% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購(gòu)買
恒生前海瑞豐混合A 024271 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0306 1.0306 1.29% - - 0.48 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買
恒生前海瑞豐混合C 024272 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0294 1.0294 1.29% - - 1.63 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買
恒生前海匠心精選混合C 025288 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0078 1.0078 1.56% - - 1.91 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買
恒生前海匠心精選混合A 025287 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0091 1.0091 1.56% - - 0.15 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買
恒生前海恒祥純債E 025641 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0736 1.0736 -0.04% - - 0.00 李維康 - 購(gòu)買
恒生前海恒裕債券E 025642 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.1099 1.1099 0.01% - - 0.00 鐘恩庚 - 購(gòu)買
恒生前海恒源天利債E 025643 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2051 1.2051 0.42% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購(gòu)買
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 025839 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0001 1.0001 - - - 0.00 邢程 等 1.50% 購(gòu)買
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 025840 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0000 1.0000 - - - 2.06 邢程 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)