凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：-0.14%
- 近1年：1.62%
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.02090.01%
- 近3月：0.03%
- 近3年：--
- 1.0429
- 近6月：0.15%
- 成立來：4.31%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：1.11億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李維康 |
| 成 立 日：2023-11-22 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0209 1.0429 0.01% 07-31 1.0208 1.0428 0.07% 07-30 1.0201 1.0421 0.12% 07-29 1.0189 1.0409 -0.13% 07-28 1.0202 1.0422 0.10% 07-25 1.0192 1.0412 0.03% 07-24 1.0189 1.0409 -0.18% 07-23 1.0207 1.0427 -0.05% 07-22 1.0212 1.0432 -0.05% 07-21 1.0217 1.0437 -0.05% 07-18 1.0222 1.0442 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.17%-0.14%0.03%0.15%0.08%1.62%----同類平均0.14%-0.07%0.29%0.48%0.54%2.62%6.69%9.41%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的0.08%-0.11%-0.10%-0.72%-1.17%-0.72%-0.46%-0.85%同類排名158 | 624423 | 614514 | 590429 | 571465 | 559410 | 497-- | 342-- | 284四分位排名
良好
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 19.00%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.15%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.05%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 14.17%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.74%
鵬揚中債-30年期國債近1年 10.10%
恒生前海中債0-3年政近1年 1.62%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 44人 |
| 嘉實匯鑫中短債C | 33人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 33人 |
| 恒生前海中債0-3年政 | 41人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 34人 |
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