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恒生前海恒源豐利債券A(016359
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.28760.02%
近1月：0.13%
近1年：3.33%

累計凈值

1.3561
近3月：1.08%
近3年：--

近6月：1.96%
成立來：36.04%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2876 1.3561 0.02%
    07-31 1.2873 1.3558 0.06%
    07-30 1.2865 1.3550 0.12%
    07-29 1.2849 1.3534 -0.16%
    07-28 1.2870 1.3555 0.10%
    07-25 1.2857 1.3542 0.00%
    07-24 1.2857 1.3542 -0.11%
    07-23 1.2871 1.3556 -0.08%
    07-22 1.2881 1.3566 -0.06%
    07-21 1.2889 1.3574 -0.03%
    07-18 1.2893 1.3578 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.13%
    1.08%
    1.96%
    2.18%
    3.33%
    6.75%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    121 | 1388
    1039 | 1374
    1031 | 1339
    706 | 1275
    615 | 1260
    902 | 1179
    474 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --
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40 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
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92 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
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304 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
396 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:16
721 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:23
304 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:09
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364 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 09:05
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662 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-21 09:04
639 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金暫停大額申購 基金資訊 05-06 09:04
322 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:11

恒生前?；?/p>

管理規(guī)模：164.7億旗下基金：49只
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