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恒生前海恒源泓利債券A(018566
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14490.00%
近1月：0.13%
近1年：3.70%

累計凈值

1.4489
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：2.73%
成立來：46.20%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1449 1.4489 0.00%
    07-31 1.1449 1.4489 -0.10%
    07-30 1.1461 1.4501 0.04%
    07-29 1.1456 1.4496 -0.07%
    07-28 1.1464 1.4504 0.03%
    07-25 1.1461 1.4501 -0.10%
    07-24 1.1472 1.4512 -0.09%
    07-23 1.1482 1.4522 -0.04%
    07-22 1.1487 1.4527 0.06%
    07-21 1.1480 1.4520 0.04%
    07-18 1.1475 1.4515 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.13%
    0.47%
    2.73%
    2.65%
    3.70%
    5.16%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    553 | 1388
    1039 | 1374
    1232 | 1339
    491 | 1275
    506 | 1260
    849 | 1179
    645 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:13
81 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 06-04 09:13
55 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-04 09:11
101 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-31 09:08
89 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 05-19 09:09
71 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-19 09:09
83 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:07
94 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
82 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
64 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
66 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
62 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 03-21 09:09
83 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-21 09:08
58 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-20 09:06
266 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:29
186 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
471 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 10-11 09:07
456 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-11 09:06
437 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-10 09:05
511 0 去年開始買債，一直漲得很好，一路走來收益還是很不錯 帝林5 09-10 11:41

恒生前海基金

管理規(guī)模：164.7億旗下基金：49只
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