基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02220.05%
近1月：0.01%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.4996
近3月：1.35%
近3年：--

近6月：1.54%
成立來(lái)：50.90%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0222 1.4996 0.05%
    12-18 1.0217 1.4991 0.05%
    12-17 1.0212 1.4986 0.10%
    12-16 1.0202 1.4976 -0.06%
    12-15 1.0208 1.4982 -0.01%
    12-12 1.0209 1.4983 0.03%
    12-11 1.0206 1.4980 -0.04%
    12-10 1.0210 1.4984 0.09%
    12-09 1.0201 1.4975 -0.08%
    12-08 1.0209 1.4983 0.03%
    12-05 1.0206 1.4980 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    1.35%
    1.54%
    1.26%
    1.34%
    50.29%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    582 | 1514
    594 | 1482
    256 | 1427
    1018 | 1333
    1128 | 1230
    1137 | 1222
    2 | 1025
    -- | 853
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 1 操作：繼續(xù)回暖，債牛真的穩(wěn)了？別錯(cuò)過(guò)，今天大力發(fā)車 在在買債存錢(qián) 11-12 17:00
465 16 這貨是怎么了，貌似是被大額贖回了？有點(diǎn)想買點(diǎn)嘗嘗咸 股友Vt7xYF 11-03 08:51
131 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-31 09:09
100 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑槔麄妥C券 基金資訊 10-31 09:09
139 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-30 07:07
150 1 操作：又是艷陽(yáng)天，債市已反轉(zhuǎn)？注意看，今天有加有減 在在買債存錢(qián) 10-29 13:04
69 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
89 0 這貨這兩天不大行了啊 股友Vt7xYF 10-20 20:44
102 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:41
121 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:28
171 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:25
201 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
217 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
216 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-29 07:16
98 0 分紅還未到帳 大集賺大錢(qián) 04-25 16:43
108 0 下個(gè)月開(kāi)始連續(xù)兩年不分紅 大集賺大錢(qián) 04-24 14:21
178 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
161 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:06
221 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
131 0 這個(gè)基金從持倉(cāng)27億元到現(xiàn)在12億元少了15億元什 爭(zhēng)取更多的收益 03-18 12:39
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