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恒生前海恒揚純債債券C(007942

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單位凈值 (2025-12-19): 1.09320.05%; 近1月：-0.26%; 近1年：1.50%

累計凈值: 1.2751; 近3月：0.34%; 近3年：9.51%

: 近6月：-0.03%; 成立來：28.96%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2019-12-04	管理人：恒生前海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	5.35%	--
25農(nóng)發(fā)	5.35%	--
25農(nóng)發(fā)	4.55%	--
25農(nóng)發(fā)	4.55%	--
25國開	4.49%	--

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關(guān)于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前海基金策略周報

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0932	1.2751	0.05%
12-18	1.0927	1.2746	0.02%
12-17	1.0925	1.2744	0.02%
12-16	1.0923	1.2742	0.00%
12-15	1.0923	1.2742	-0.02%
12-12	1.0925	1.2744	-0.02%
12-11	1.0927	1.2746	0.05%
12-10	1.0921	1.2740	0.02%
12-09	1.0919	1.2738	0.05%
12-08	1.0913	1.2732	-0.02%
12-05	1.1003	1.2734	0.02%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.26%	0.34%	-0.03%	1.32%	1.50%	5.04%	9.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2179 \| 3521	3123 \| 3515	2556 \| 3485	2339 \| 3406	1026 \| 3241	1152 \| 3218	2051 \| 2694	1348 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.49%	1.33%	0.00%	1.52%	0.38%	0.68%	0.87%	0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2220 \| 3498	444 \| 3451	815 \| 3040	2147 \| 3316	1255 \| 3195	2830 \| 3360	2456 \| 3226	1470 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.50%	4.11%	3.28%	6.86%	0.08%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2245 \| 3316	845 \| 3108	299 \| 2726	116 \| 2409	1637 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-12-04~至今李維康 6年又18天 28.96%
更多恒生前海恒揚純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-04~至今	李維康	6年又18天	28.96%

點擊	標題	作者	最新更新時間
88	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-05 07:27
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107	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:40
137	公告關(guān)于恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	07-31 09:09
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170	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:29
203	近期重磅降息降準，大行連續(xù)下調(diào)存款利率，布局恒生前	股基觀察家	07-15 23:29
172	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-23 09:07
284	近期重磅降息降準，大行下調(diào)存款利率，布局恒生前海二	股基觀察家	06-13 23:35
186	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒揚純債債券型證券	基金資訊	05-10 09:06
164	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
203	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
104	投資路上不迷航！方正鴻遠利率債基今日指引151蛋方	芋圓吖	04-08 09:32
154	3月18日開啟投資征程，鴻遠債基仿若可靠“導(dǎo)航”。	看看誰更能熬	04-07 18:12
191	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:46
131	作為投資小白，幸運的是遇到方正鴻遠，今天收獲119	戲5171	03-20 23:08
101	今天利率債晴天都漲你還跌？？？	基情不打烊	03-18 21:01
169	今日市場大反彈，最大蛋21個。方正鴻遠近一年漲幅1	喜羊羊abc	02-20 09:11
491	近年來A股持續(xù)震蕩，布局恒生前海寶藏短債基金，避免	股基觀察家	02-08 19:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每份派現(xiàn)金0.0088元
2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-07-29	每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-12-03	每份派現(xiàn)金0.0500元

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