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單位凈值 (2025-04-30)

1.04460.01%
近1月：1.56%
近1年：0.63%

累計(jì)凈值

1.0846
近3月：0.66%
近3年：5.39%

近6月：0.59%
成立來：8.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0446 1.0846 0.01%
    04-29 1.0445 1.0845 0.18%
    04-28 1.0426 1.0826 0.17%
    04-25 1.0408 1.0808 0.04%
    04-24 1.0404 1.0804 -0.01%
    04-23 1.0405 1.0805 -0.10%
    04-22 1.0415 1.0815 0.08%
    04-21 1.0407 1.0807 -0.08%
    04-18 1.0415 1.0815 0.01%
    04-17 1.0414 1.0814 -0.07%
    04-16 1.0421 1.0821 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    1.56%
    0.66%
    0.59%
    0.56%
    0.63%
    3.74%
    5.39%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    96 | 3057
    104 | 3366
    371 | 3313
    3113 | 3187
    789 | 3289
    2909 | 2948
    2366 | 2435
    2020 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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43 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
69 0 公告關(guān)于恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠只鹦略鯡類基 基金資訊 04-14 09:10
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54 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
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57 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
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67 0 嘿，大伙看，方正鴻遠(yuǎn)今天收入23個(gè)大蛋。這基金注重 蘭花1 03-15 11:08
257 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
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327 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-13 09:05
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430 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:58
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