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單位凈值 (2025-08-01)

1.0003-0.02%
近1月：-0.54%
近1年：-1.14%

累計凈值

1.0733
近3月：-0.20%
近3年：6.14%

近6月：0.51%
成立來：7.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0003 1.0733 -0.02%
    07-31 1.0005 1.0735 0.17%
    07-30 0.9988 1.0718 0.37%
    07-29 0.9951 1.0681 -0.42%
    07-28 0.9993 1.0723 0.26%
    07-25 0.9967 1.0697 0.02%
    07-24 0.9965 1.0695 -0.39%
    07-23 1.0004 1.0734 -0.10%
    07-22 1.0014 1.0744 -0.19%
    07-21 1.0033 1.0763 -0.17%
    07-18 1.0050 1.0780 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.54%
    -0.20%
    0.51%
    0.40%
    -1.14%
    3.84%
    6.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    67 | 3459
    3353 | 3451
    3165 | 3374
    2075 | 3288
    2362 | 3265
    3051 | 3060
    2374 | 2487
    1986 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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恒生前海基金

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