路博邁基金管理(中國)有限公司
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旗下基金主要財務(wù)指標合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 19,027.26 | 10,779.52 | -1,337.88 | 523.75 |
| 本期利潤 | 詳情 | 27,083.30 | 13,596.99 | -1,741.89 | 92.89 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 20,728.76 | 11,213.02 | -2,210.97 | 92.89 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 509,664.17 | 494,854.01 | 342,016.07 | 226,311.09 |
數(shù)據(jù)加載中...