路博邁基金管理(中國)有限公司
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截至2024-12-31，路博邁基金(中國)報告期末全部總份額56.57億份，比上期(2024-09-30)減少10.77%。期末凈資產59.81億元，比上期減少7.39%
數(shù)據(jù)加載中...
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| 報告期 | 詳情 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份）  |
期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 詳情 |
19.33(部分披露)
|
77.19(部分披露) | 102.98(部分披露) | 106.58 |
| 2024-12-31 | 詳情 | 18.69 | 25.52 | 56.57 | 59.81 |
| 2024-09-30 | 詳情 | 19.79 | 35.94 | 67.63 | 64.59 |
| 2024-06-30 | 詳情 | 17.33 | 23.24 | 53.68 | 55.07 |
| 2024-03-31 | 詳情 | 4.73 | 48.25 | 59.59 | 59.92 |
| 2023-12-31 | 詳情 | 0.66 | 12.64 | 54.17 | 102.64 |
| 2023-09-30 | 詳情 | 0.07 | 1.11 | 44.21 | 43.98 |
| 2023-06-30 | 詳情 | 0.00 | - | 40.93 | 40.92 |