路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 12-19 1.7081 1.7081 0.74% 80.18% 81.29% 0.30 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 12-19 1.6921 1.6921 0.73% 79.65% 79.91% 0.35 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1319 1.1319 0.47% 24.10% 25.75% 1.27 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1151 1.1151 0.47% 23.72% 25.00% 0.91 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 12-19 0.9549 0.9549 2.16% 1.80% 14.48% 0.16 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 12-19 0.9433 0.9433 2.16% 1.47% 13.77% 0.07 李濤 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 12-19 1.0178 1.0178 0.02% 0.44% 1.78% 0.45 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 12-19 1.0158 1.0158 0.02% 0.35% 1.58% 1.14 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 12-19 1.0404 1.0404 0.03% 0.01% 1.03% 2.52 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 12-19 1.0398 1.0398 0.03% 0.01% 1.02% 5.16 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 12-19 1.0735 1.0735 0.03% -0.04% 1.00% 10.82 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0291 1.0291 -0.01% 1.38% 0.87% 1.16 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 12-19 1.0361 1.0361 0.04% -0.13% 0.74% 0.00 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0178 1.0178 -0.01% 1.18% 0.47% 0.67 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 12-19 1.0796 1.0796 0.06% -0.78% 0.17% 17.01 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0347 1.0347 0.05% -0.56% 0.11% 5.71 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0316 1.0316 0.05% -0.65% -0.09% 0.03 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 12-19 1.0762 1.0762 0.07% -0.92% -0.12% 0.41 魏麗 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0123 1.0123 0.04% 0.43% - 43.43 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2016 1.2016 0.73% 22.81% - 2.32 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1980 1.1980 0.73% 22.57% - 0.01 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 12-19 1.0040 1.0040 0.04% 0.40% - 0.58 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 12-19 1.0051 1.0051 0.05% 0.51% - 1.22 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券A 024526 詳情 債券型-長債 12-19 1.0052 1.0052 0.04% - - 14.31 魏麗 0.04% 購買
路博邁旭航債券C 024527 詳情 債券型-長債 12-19 1.0042 1.0042 0.03% - - 2.23 魏麗 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 025365 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9529 0.9529 0.49% - - 3.09 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 025364 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9537 0.9537 0.48% - - 4.57 韓羽辰 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強B 025935 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.2016 1.2016 0.73% - - - 魏曉雪 等 - 購買
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C 025346 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0004 1.0004 0.00% - - 3.01 王寒 等 0.00% 購買
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 025345 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0005 1.0005 0.01% - - 26.99 王寒 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)