路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 08-01 1.1499 1.1499 0.25% 50.06% 47.31% 0.15 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 08-01 1.1387 1.1387 0.26% 49.59% 46.40% 0.15 李濤 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9703 0.9703 -1.20% 4.70% 12.92% 1.12 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9582 0.9582 -1.20% 4.39% 12.25% 0.88 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 08-01 1.0384 1.0384 0.03% 0.56% 3.77% 2.56 魏麗 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 08-01 1.0379 1.0379 0.03% 0.56% 3.74% 5.22 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 08-01 1.0809 1.0809 -0.01% -0.32% 3.33% 29.42 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0297 1.0297 0.02% -0.96% 2.87% 3.95 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0274 1.0274 0.02% -1.06% 2.65% 0.09 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 08-01 1.0722 1.0722 0.04% 0.65% 1.89% 12.72 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0272 1.0272 -0.12% 1.57% 1.46% 1.58 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0175 1.0175 -0.12% 1.36% 1.05% 0.94 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 08-01 1.0620 1.0620 0.06% 13.14% - 0.16 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 08-01 1.0545 1.0545 0.06% 12.62% - 0.00 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 08-01 1.0787 1.0787 -0.01% -0.47% - 0.77 魏麗 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 08-01 1.0353 1.0353 0.03% 0.42% - 0.00 魏麗 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 08-01 1.0149 1.0149 0.03% 1.30% - 0.73 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 08-01 1.0136 1.0136 0.02% 1.19% - 2.15 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0088 1.0088 0.03% 0.75% - 50.11 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0316 1.0316 -0.18% - - 13.94 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0301 1.0301 -0.18% - - 0.03 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 08-01 1.0010 1.0010 - - - 0.84 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 08-01 1.0012 1.0012 - - - 1.47 魏麗 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)