國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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國(guó)新國(guó)證基金 2024年4季度 期末可供分配利潤(rùn) 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤(rùn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 2 | 000786 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 3 | 000787 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 001068 | 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 524.84 |
| 5 | 001797 | 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -818.50 |
| 6 | 009399 | 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 774.14 |
| 7 | 010626 | 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,360.98 |
| 8 | 012675 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3,485.30 |
| 9 | 012676 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -621.02 |
| 10 | 015813 | 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -175.77 |
國(guó)新國(guó)證基金 2024年2季度 期末可供分配利潤(rùn) 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤(rùn) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 2 | 000786 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 3 | 000787 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 4 | 001068 | 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -446.47 |
| 5 | 001797 | 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -931.19 |
| 6 | 009399 | 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 646.89 |
| 7 | 010626 | 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,981.56 |
| 8 | 012675 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3,722.33 |
| 9 | 012676 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -679.79 |
| 10 | 015813 | 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -243.12 |