國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-04 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 29,866.61 | 0.05 | 4,721.08 | 26,338.95 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 16,798.30 | 0.05 | 8,401.69 | 13,782.21 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,642.51 | 0.05 | 999.07 | 316.80 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 12,390.94 | - | 6,160.92 | 11,881.56 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,499.15 | - | -3,980.68 | 12,006.47 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -7,621.09 | - | -8,174.57 | -805.21 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -130.00 | - | -164.60 | -164.32 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 13,070.49 | - | 4,224.53 | 12,823.40 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 179.75 | - | 133.96 | 152.60 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7,515.20 | - | 270.52 | 165.26 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 53.96 | - | 29.55 | 385.01 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 7,629.66 | 0.02 | 3,634.86 | 9,602.39 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,513.98 | - | 991.95 | 2,443.31 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 667.92 | - | 295.88 | 674.57 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 387.62 | - | 188.19 | 597.75 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 3,900.45 | - | 2,073.35 | 5,694.97 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 3,900.45 | - | 2,073.35 | 5,694.97 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 157.81 | 0.02 | 84.35 | 182.20 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 22,236.95 | 0.03 | 1,086.21 | 16,736.56 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 22,236.95 | 0.03 | 1,086.21 | 16,736.56 |
數(shù)據(jù)加載中...