華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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華泰保興基金 2024年4季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 407,686.27 |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29,593.47 |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,082.33 |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,247.33 |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 857,169.29 |
| 6 | 005149 | 華泰保興貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,563.92 |
| 7 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 553,112.36 |
| 8 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 116,564.81 |
| 9 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,478.96 |
| 10 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,191.36 |
華泰保興基金 2024年2季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 415,247.73 |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48,949.34 |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,729.14 |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,901.19 |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 885,893.81 |
| 6 | 005149 | 華泰保興貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 188.70 |
| 7 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 570,581.78 |
| 8 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 165,417.97 |
| 9 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,407.26 |
| 10 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,010.10 |