富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
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富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017931 | 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,112.80 |
| 2 | 017932 | 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,181.05 |
| 3 | 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 193,791.06 |
| 4 | 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 520.40 |
| 5 | 020337 | 富達(dá)90天債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,501.01 |
| 6 | 020338 | 富達(dá)90天債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,862.43 |
| 7 | 020493 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,612.33 |
| 8 | 020494 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45,158.00 |
| 9 | 020996 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40,430.04 |
| 10 | 020997 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.02 |
富達(dá)基金(中國(guó)) 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017931 | 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31,880.87 |
| 2 | 017932 | 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34,551.60 |
| 3 | 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 412,423.87 |
| 4 | 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,398.71 |
| 5 | 020337 | 富達(dá)90天債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,672.48 |
| 6 | 020338 | 富達(dá)90天債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,009.05 |
| 7 | 020493 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,545.17 |
| 8 | 020494 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77,344.06 |