國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

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國新國證基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1.40% 98.60% 0.41% 51.20
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 100.00% -- 0.00% 51.20
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 2.24% 97.76% 0.00% 51.20
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 7.88% 92.12% 1.11% 1.27
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 42.65% 57.35% 0.73% 0.23
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.85
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 22.54
8 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 0.06% 99.94% 0.06% 0.79
9 012676 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 -- 100.00% 0.19% 0.79
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 47.07% 52.93% 0.00% 0.27

顯示全部基金明細(xì)>>

國新國證基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 16.03% 83.97% 15.61% 29.42
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 100.00% -- 0.00% 29.42
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 2.39% 97.61% 0.00% 29.42
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.64% 99.36% 0.19% 1.10
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 35.57% 64.43% 0.72% 0.28
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.82
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 22.10
8 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 1.01% 98.99% 0.06% 0.84
9 012676 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 -- 100.00% 0.69% 0.84
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 40.21% 59.79% 0.00% 0.30

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