興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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興華基金 2023年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 18.59
2 013691 興華安恒純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 10.43
3 013692 興華安恒純債C 詳情 0.00% 100.00% 0.96% 10.43
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 42.84% 57.16% 2.44% 0.19
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 18.06% 81.94% 0.01% 0.19
6 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 70.58% 29.42% 1.06% 0.15
7 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 0.00% 100.00% 1.15% 0.15
8 015451 興華安豐純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 12.40
9 015452 興華安豐純債C 詳情 0.00% 100.00% 6.03% 12.40
10 016027 興華安悅純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.21

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興華基金 2023年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 89.69% 10.31% 4.59% 0.24
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 0.00% 100.00% 1.31% 0.24
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 21.24
4 013691 興華安恒純債A 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 10.36
5 013692 興華安恒純債C 詳情 0.00% 100.00% 1.18% 10.36
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 42.60% 57.40% 2.66% 0.22
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 18.27% 81.73% 23.75% 0.22
8 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 68.64% 31.36% 0.94% 0.15
9 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 0.00% 100.00% 0.03% 0.15
10 015451 興華安豐純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 12.28

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