中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中信建投 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970016 中信建投價(jià)值增長A 詳情 1,399.68 1,081.59 77.27% 198.29 14.17% - - 102.63 7.33%
2 970017 中信建投價(jià)值增長C 詳情 1,399.68 1,081.59 77.27% 198.29 14.17% - - 102.63 7.33%
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 24,618.81 16,295.21 66.19% 905.29 3.68% - - 4,526.45 18.39%
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 706.32 306.75 43.43% 61.35 8.69% - - 131.45 18.61%
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 706.32 306.75 43.43% 61.35 8.69% - - 131.45 18.61%
6 970211 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 詳情 86.69 28.29 32.63% 4.71 5.44% - - 7.63 8.80%
7 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 詳情 86.69 28.29 32.63% 4.71 5.44% - - 7.63 8.80%
8 970213 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 詳情 233.11 86.47 37.10% 14.41 6.18% - - 62.75 26.92%
9 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 詳情 233.11 86.47 37.10% 14.41 6.18% - - 62.75 26.92%

中信建投 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970016 中信建投價(jià)值增長A 詳情 737.48 568.95 77.15% 104.31 14.14% - - 54.60 7.40%
2 970017 中信建投價(jià)值增長C 詳情 737.48 568.95 77.15% 104.31 14.14% - - 54.60 7.40%
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 11,333.87 7,296.52 64.38% 405.36 3.58% - - 2,026.81 17.88%
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 410.35 175.11 42.67% 35.02 8.53% - - 74.24 18.09%
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 410.35 175.11 42.67% 35.02 8.53% - - 74.24 18.09%
6 970211 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 詳情 35.33 12.03 34.05% 2.01 5.68% - - 1.85 5.23%
7 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 詳情 35.33 12.03 34.05% 2.01 5.68% - - 1.85 5.23%
8 970213 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 詳情 80.62 33.19 41.17% 5.53 6.86% - - 20.84 25.84%
9 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 詳情 80.62 33.19 41.17% 5.53 6.86% - - 20.84 25.84%