中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投悠享12個月持有期債券A 970211 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1355 | 1.4707 | 0.04% | 2.44% | 3.76% | 0.59 | 歐陽政 | 0.05% | 購買 |
| 中信建投悠享12個月持有期債券C 970212 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | 2.28% | 3.45% | 0.45 | 歐陽政 | 0.00% | 購買 |
| 中信建投悅享6個月持有期債券A 970213 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1261 | 1.4893 | 0.04% | 2.30% | 3.26% | 0.67 | 歐陽政 | 0.03% | 購買 |
| 中信建投悅享6個月持有期債券C 970214 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% | 2.14% | 2.94% | 1.30 | 歐陽政 | 0.00% | 購買 |
| 中信建投欣享債券A 970209 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | 1.34% | 2.03% | 0.55 | 李騰飛 等 | 0.03% | 購買 |
| 中信建投欣享債券C 970210 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | 1.27% | 1.88% | 3.16 | 李騰飛 等 | 0.00% | 購買 |
| 中信建投價值增長A 970016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9468 | 1.3468 | 0.80% | -3.99% | -0.45% | 7.00 | 張燕 | 0.10% | 購買 |
| 中信建投價值增長C 970017 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9146 | 0.9146 | 0.79% | -4.36% | -1.25% | 1.11 | 張燕 | 0.00% | 購買 |