中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 970016 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0202 1.4202 -0.05% 9.29% 15.79% 6.98 張燕 0.10% 購(gòu)買
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 970017 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9835 0.9835 -0.05% 8.84% 14.87% 1.10 張燕 0.00% 購(gòu)買
中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 970211 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1455 1.4807 0.03% 1.16% 3.16% 0.50 歐陽(yáng)政 0.05% 購(gòu)買
中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 970212 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1399 1.1399 0.03% 1.00% 2.85% 0.40 歐陽(yáng)政 0.00% 購(gòu)買
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 970213 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1350 1.4982 0.02% 1.04% 2.60% 0.56 歐陽(yáng)政 0.03% 購(gòu)買
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 970214 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1299 1.1299 0.02% 0.88% 2.29% 1.21 歐陽(yáng)政 0.00% 購(gòu)買
中信建投欣享債券A 970209 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0466 1.0466 0.01% 0.92% 1.71% 0.54 李騰飛 等 0.03% 購(gòu)買
中信建投欣享債券C 970210 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0440 1.0440 0.00% 0.84% 1.57% 2.49 李騰飛 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信建投智多鑫貨幣 970153 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1607 0.7710% 0.76% 0.75% 0.19% 238.08 李騰飛 - 購(gòu)買