金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金元順安基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 1,091.73 740.39 67.82% 123.40 11.30% 191.95 17.58% 0.00 0.00%
2 620002 金元順安成長動力混合 詳情 258.98 124.19 47.95% 20.70 7.99% 78.62 30.36% 0.00 0.00%
3 620003 金元順安豐利債券 詳情 170.86 55.58 32.53% 15.88 9.29% 30.57 17.89% 31.76 18.59%
4 620004 金元順安價值增長混合 詳情 228.82 145.70 63.68% 24.28 10.61% 23.42 10.24% 0.00 0.00%
5 620005 金元順安核心動力混合 詳情 223.89 120.78 53.94% 20.13 8.99% 48.62 21.72% 0.00 0.00%
6 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 303.97 199.44 65.61% 33.24 10.94% 33.07 10.88% 0.00 0.00%
7 620007 金元順安保本混合A 詳情 178.52 115.39 64.64% 19.23 10.77% 1.34 0.75% 0.00 0.00%

金元順安基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 567.90 400.00 70.43% 66.67 11.74% 83.35 14.68% 0.00 0.00%
2 620002 金元順安成長動力混合 詳情 146.55 67.24 45.89% 11.21 7.65% 50.52 34.47% 0.00 0.00%
3 620003 金元順安豐利債券 詳情 99.50 30.03 30.18% 8.58 8.62% 23.25 23.36% 17.16 17.25%
4 620004 金元順安價值增長混合 詳情 115.69 77.10 66.65% 12.85 11.11% 8.19 7.08% 0.00 0.00%
5 620005 金元順安核心動力混合 詳情 119.68 65.86 55.03% 10.98 9.17% 25.80 21.56% 0.00 0.00%
6 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 170.80 113.83 66.65% 18.97 11.11% 19.14 11.20% 0.00 0.00%