金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-11-20 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -0.13 | 64,350.58 | -16,970.52 | -96,742.80 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.01 | 21,452.47 | 53,379.86 | 24,319.02 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 1,249.88 | 11,071.07 | 3,587.22 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 18,007.59 | 36,573.65 | 18,213.31 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.14 | 36,884.41 | -83,249.70 | -98,702.42 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 13,859.98 | -131,890.09 | -124,178.14 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 21,433.23 | 43,957.84 | 22,490.85 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 1,591.20 | 4,682.55 | 2,984.87 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.01 | 5,944.14 | 11,874.09 | -23,152.08 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.02 | 69.57 | 1,025.22 | 792.68 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | -1.65 | 12,278.49 | 29,141.52 | 15,113.72 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 4,699.60 | 11,888.54 | 6,060.50 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,076.89 | 2,651.92 | 1,280.54 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 119.99 | 287.83 | 162.03 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 6,185.00 | 13,871.56 | 7,403.69 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 6,185.00 | 13,871.56 | 7,403.69 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | -1.65 | 185.49 | 399.76 | 183.98 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1.52 | 52,072.09 | -46,112.04 | -111,856.52 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 1.52 | 52,072.09 | -46,112.04 | -111,856.52 |
數(shù)據(jù)加載中...