金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 08-01 5.9476 5.9476 1.00% 28.31% 49.45% 13.50 繆瑋彬 0.15% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8206 0.8206 -0.16% 12.43% 32.57% 0.14 周博洋 0.12% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8167 0.8167 -0.16% 12.26% 32.17% 0.44 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9016 1.3746 -0.41% 10.67% 30.69% 0.21 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 08-01 1.7424 1.8124 0.03% 6.76% 25.69% 1.88 閔杭 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5144 0.5144 -0.23% 27.42% 20.07% 0.33 陳銘杰 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5101 0.5101 -0.23% 27.27% 19.83% 0.19 陳銘杰 0.00% 購(gòu)買
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6378 0.6378 -0.02% 5.88% 18.40% 0.70 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0971 1.2651 0.05% 5.08% 15.75% 3.27 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3075 1.4609 0.00% 15.14% 15.66% 1.01 周博洋 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3044 1.3044 0.00% 15.08% 15.55% 2.20 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0842 1.0842 0.04% 4.97% 15.51% 1.21 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1356 1.1356 -0.02% 3.00% 13.78% 0.02 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 08-01 1.0130 1.3772 -0.14% 3.38% 11.81% 0.41 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8071 0.8071 0.26% 6.90% 9.63% 0.00 閔杭 0.12% 購(gòu)買
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7975 0.7975 0.26% 6.75% 9.41% 0.54 閔杭 0.00% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0173 1.1570 -0.26% 3.54% 7.91% 0.40 郭建新 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1020 1.2417 -0.27% 3.26% 7.46% 0.01 郭建新 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0272 1.3952 -0.01% 3.11% 6.97% 4.43 周博洋 0.06% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0558 1.0558 0.07% 3.27% 5.54% 0.01 閔杭 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0539 1.0539 0.07% 3.11% 5.37% 0.62 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1126 1.2796 -0.12% 2.51% 4.79% 6.97 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0435 1.2055 - 2.28% 4.53% 61.85 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0330 1.1950 - 2.18% 4.32% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0438 1.5788 0.03% 1.70% 4.22% 5.05 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0413 1.2913 0.03% 1.65% 4.12% 7.15 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0130 1.2970 - 0.51% 2.60% 27.10 蘇利華 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0343 1.3200 0.02% 0.63% 2.14% 10.33 孫嘉 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0063 1.0112 0.00% -0.27% 1.11% 23.79 孫嘉 等 0.04% 購(gòu)買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0157 1.0157 -0.01% 0.60% - 20.27 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9934 0.9934 -0.36% - - 0.00 李銳 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9959 0.9959 -0.36% - - 0.11 李銳 等 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2871 1.0270% 1.04% 1.09% 0.30% 0.03 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2871 1.0280% 1.04% 1.09% 0.30% 0.50 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2426 1.0500% 1.04% 1.05% 0.28% 0.26 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3084 1.2950% 1.28% 1.29% 0.34% 82.33 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買