金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0707 1.0707 1.40% 45.06% 46.59% 0.19 周博洋 0.12% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0643 1.0643 1.40% 44.84% 46.13% 0.52 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 12-19 6.7199 6.7199 1.40% 26.02% 42.44% 14.32 繆瑋彬 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4052 1.5685 1.04% 14.94% 23.49% 0.92 周博洋 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 12-19 1.4014 1.4014 1.04% 14.89% 23.37% 2.38 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 12-19 0.9816 1.4546 0.12% 16.84% 22.09% 0.28 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6835 0.6835 1.09% 16.18% 14.43% 0.70 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1408 1.3088 0.33% 7.53% 10.60% 3.48 蘇利華 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1265 1.1265 0.32% 7.42% 10.37% 2.20 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7699 1.8399 0.29% 6.36% 8.38% 1.91 閔杭 0.15% 購(gòu)買
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 12-19 1.0542 1.4184 0.11% 10.62% 7.64% 0.45 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1571 1.3241 0.16% 6.05% 6.50% 7.32 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0491 1.1888 0.02% 6.22% 5.94% 0.32 郭建新 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.1351 1.2748 0.03% 6.04% 5.49% 0.11 郭建新 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0456 1.4136 0.11% 2.93% 4.92% 1.83 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0361 1.1543 0.12% 2.83% 4.70% 6.20 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0218 1.2238 - 2.39% 4.61% 62.57 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0104 1.2124 - 2.28% 4.41% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0667 1.0667 0.07% 2.69% 4.30% 0.01 閔杭 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.0635 1.0635 0.07% 2.53% 3.99% 0.55 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0504 1.5854 0.04% 1.27% 2.94% 5.12 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0475 1.2975 0.04% 1.23% 2.84% 5.93 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4378 0.4378 1.93% 2.43% 2.12% 0.38 陳銘杰 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 12-19 0.4338 0.4338 1.93% 2.34% 1.93% 0.21 陳銘杰 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0165 1.3005 - 0.54% 1.31% 27.10 蘇利華 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0023 1.3083 0.08% -1.61% -0.40% 15.05 孫嘉 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0020 1.0069 0.08% -0.63% -0.63% 16.89 孫嘉 等 0.04% 購(gòu)買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 0.9728 0.9728 0.56% -4.11% -3.65% 17.61 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0613 1.0613 0.30% 9.79% - 0.00 李銳 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0656 1.0656 0.30% 10.00% - 0.13 李銳 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9714 0.9714 1.23% - - 0.26 商昌層 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9711 0.9711 1.23% - - 2.08 商昌層 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 詳情 混合型-平衡 12-19 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.29 閔杭 等 0.12% 購(gòu)買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 詳情 混合型-平衡 12-19 0.9998 0.9998 0.00% - - 2.06 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2894 1.0610% 1.05% 1.05% 0.26% 0.03 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2894 1.0610% 1.05% 1.05% 0.26% 0.50 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3170 1.3510% 1.35% 1.35% 0.34% 101.85 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2513 1.1160% 1.10% 1.10% 0.28% 0.32 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買