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單位凈值 (2025-08-01)

1.03430.02%
近1月：-0.43%
近1年：2.14%

累計凈值

1.3200
近3月：0.32%
近3年：9.49%

近6月：0.63%
成立來：35.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.33億元（2025-06-30）基金經理：孫嘉等
成 立 日：2018-04-23管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：08-07～09-03/08-07～09-03
開放申購時間：
2025年08月06日15:00~09月03日15:00
開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~09月03日15:00
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    暫無數(shù)據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0343 1.3200 0.02%
    07-31 1.0341 1.3198 0.27%
    07-30 1.0313 1.3170 0.24%
    07-29 1.0288 1.3145 -0.39%
    07-28 1.0328 1.3185 0.23%
    07-25 1.0304 1.3161 -0.08%
    07-24 1.0312 1.3169 -0.31%
    07-23 1.0344 1.3201 -0.14%
    07-22 1.0359 1.3216 -0.13%
    07-21 1.0373 1.3230 -0.13%
    07-18 1.0387 1.3244 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -0.43%
    0.32%
    0.63%
    0.56%
    2.14%
    6.86%
    9.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    49 | 3459
    3279 | 3451
    2038 | 3374
    1830 | 3288
    2071 | 3265
    2022 | 3060
    1176 | 2487
    1048 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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