基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.03640.03%
近1月：0.56%
近1年：3.31%

累計(jì)凈值

1.3221
近3月：1.93%
近3年：10.68%

近6月：0.94%
成立來(lái)：35.89%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫嘉等
成 立 日：2018-04-23管 理 人：金元順安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-07～08-08/08-07～08-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月06日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月06日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0364 1.3221 0.03%
    06-13 1.0361 1.3218 0.01%
    06-12 1.0360 1.3217 0.00%
    06-11 1.0360 1.3217 0.13%
    06-10 1.0347 1.3204 -0.01%
    06-09 1.0348 1.3205 0.05%
    06-06 1.0343 1.3200 0.14%
    06-05 1.0329 1.3186 -0.01%
    06-04 1.0330 1.3187 0.05%
    06-03 1.0325 1.3182 0.01%
    05-30 1.0324 1.3181 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.56%
    1.93%
    0.94%
    0.77%
    3.31%
    7.38%
    10.68%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    200 | 3110
    102 | 3109
    180 | 3051
    1184 | 2963
    1159 | 3001
    1052 | 2734
    922 | 2197
    755 | 1851
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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