金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

金元順安基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001375 金元順安保本混合C 詳情 44.80 26.52 59.19% 4.42 9.87% 1.44 3.21% - -
2 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 936.65 322.93 34.48% 53.82 5.75% 457.12 48.80% - -
3 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 213.15 58.81 27.59% 9.80 4.60% 121.32 56.92% - -
4 620003 金元順安豐利債券 詳情 112.53 30.39 27.01% 8.68 7.72% 4.77 4.24% 17.37 15.43%
5 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 228.08 65.82 28.86% 10.97 4.81% 128.19 56.21% - -
6 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 詳情 163.79 74.10 45.24% 12.35 7.54% 56.49 34.49% - -
7 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 308.36 71.84 23.30% 11.97 3.88% 203.20 65.90% - -
8 620007 金元順安保本混合A 詳情 44.80 26.52 59.19% 4.42 9.87% 1.44 3.21% - -
9 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 詳情 580.71 151.14 26.03% 25.19 4.34% 385.11 66.32% - -
10 620009 金元順安豐祥債券 詳情 67.82 22.13 32.62% 7.38 10.87% 0.05 0.07% - -
11 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 208.02 119.24 57.32% 28.91 13.90% - - 16.46 7.91%
12 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 208.02 119.24 57.32% 28.91 13.90% - - 16.46 7.91%

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001375 金元順安保本混合C 詳情 6.15 3.95 64.33% 0.66 10.72% 0.10 1.58% - -
2 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 607.78 208.61 34.32% 34.77 5.72% 286.51 47.14% - -
3 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 125.09 37.33 29.84% 6.22 4.97% 70.05 56.00% - -
4 620003 金元順安豐利債券 詳情 57.55 15.50 26.93% 4.43 7.69% 0.05 0.09% 8.86 15.39%
5 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 130.27 41.40 31.78% 6.90 5.30% 70.51 54.12% - -
6 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 詳情 109.05 47.55 43.60% 7.92 7.27% 43.23 39.64% - -
7 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 172.72 38.66 22.39% 6.44 3.73% 117.02 67.75% - -
8 620007 金元順安保本混合A 詳情 6.15 3.95 64.33% 0.66 10.72% 0.10 1.58% - -
9 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 詳情 449.35 121.39 27.01% 20.23 4.50% 298.07 66.33% - -
10 620009 金元順安豐祥債券 詳情 35.75 13.88 38.83% 4.63 12.94% 0.04 0.12% - -
11 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 109.52 60.58 55.31% 14.69 13.41% - - 9.43 8.61%
12 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 109.52 60.58 55.31% 14.69 13.41% - - 9.43 8.61%
13 620007 金元順安保本混合A 詳情 35.55 22.42 63.08% 3.74 10.51% 0.08 0.23% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2015年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-01-13

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 620009 金元順安豐祥債券 詳情 3.82 2.41 63.11% 0.37 9.71% 0.00 0.11% - -