金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金元順安基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 335.31 225.49 67.25% 39.57 11.80% 37.70 11.24% - -
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 2,343.25 882.52 37.66% 126.07 5.38% 116.27 4.96% - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 1,244.54 593.18 47.66% 118.64 9.53% - - 24.33 1.96%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 1,244.54 593.18 47.66% 118.64 9.53% - - 24.33 1.96%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 179.09 87.00 48.58% 14.50 8.10% 0.45 0.25% - -
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 166.28 122.97 73.95% 8.20 4.93% 18.77 11.29% - -
7 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 783.12 199.34 25.45% 66.45 8.48% 0.66 0.08% - -
8 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 233.13 149.21 64.00% 24.87 10.67% 24.11 10.34% - -
9 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 詳情 52.00 24.77 47.63% 4.13 7.94% 10.67 20.51% - -
10 620003 金元順安豐利債券 詳情 4,946.45 1,738.70 35.15% 496.77 10.04% 235.70 4.77% - -
11 620004 金元順安價(jià)值增長混合 詳情 55.78 25.46 45.65% 4.24 7.61% 12.69 22.76% - -
12 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 42.55 20.39 47.92% 3.40 7.99% 5.42 12.75% - -
13 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 335.31 225.49 67.25% 39.57 11.80% 37.70 11.24% - -
14 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 詳情 237.51 99.64 41.95% 21.77 9.17% 87.74 36.94% - -
15 620009 金元順安豐祥債券 詳情 275.10 94.84 34.48% 31.61 11.49% 0.54 0.20% - -
16 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 5,451.19 2,592.70 47.56% 628.53 11.53% 0.03 0.00% 88.92 1.63%
17 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 5,451.19 2,592.70 47.56% 628.53 11.53% 0.03 0.00% 88.92 1.63%
18 003897 金元順安桉泰債券 詳情 0.00 - - - - - - - -
19 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 詳情 1.37 - - - - 1.15 83.83% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2018年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-09-12

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 詳情 9.66 - - - - 4.10 42.45% - -

金元順安基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 177.60 119.28 67.16% 21.87 12.31% 18.77 10.57% - -
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 1,170.80 429.00 36.64% 61.29 5.23% 46.60 3.98% - -
3 003897 金元順安桉泰債券 詳情 52.27 19.07 36.48% 6.36 12.16% 7.86 15.03% - -
4 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 682.45 275.64 40.39% 55.13 8.08% - - 11.44 1.68%
5 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 682.45 275.64 40.39% 55.13 8.08% - - 11.44 1.68%
6 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 104.06 46.36 44.55% 7.73 7.43% 0.30 0.29% - -
7 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 78.72 59.33 75.38% 3.96 5.03% 7.48 9.51% - -
8 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 126.21 79.60 63.07% 13.27 10.51% 15.69 12.43% - -
9 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 詳情 28.07 13.59 48.41% 2.26 8.07% 6.06 21.58% - -
10 620003 金元順安豐利債券 詳情 2,689.90 893.49 33.22% 255.28 9.49% 103.18 3.84% - -
11 620004 金元順安價(jià)值增長混合 詳情 29.46 13.65 46.34% 2.28 7.72% 6.89 23.39% - -
12 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 詳情 157.48 47.67 30.27% 13.55 8.61% 78.42 49.79% - -
13 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 23.25 11.50 49.45% 1.92 8.24% 3.21 13.82% - -
14 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 177.60 119.28 67.16% 21.87 12.31% 18.77 10.57% - -
15 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 詳情 176.79 75.01 42.43% 15.61 8.83% 69.57 39.35% - -
16 620009 金元順安豐祥債券 詳情 145.93 47.13 32.30% 15.71 10.77% 0.37 0.26% - -
17 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 1,849.13 915.82 49.53% 222.02 12.01% 0.03 0.00% 32.58 1.76%
18 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 1,849.13 915.82 49.53% 222.02 12.01% 0.03 0.00% 32.58 1.76%

顯示全部基金明細(xì)>>