長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長安基金 2012年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 740001 長安宏觀策略混合 詳情 408.52 132.66 32.47% 22.11 5.41% 209.56 51.30% - -
2 740101 長安滬深300非周期 詳情 239.26 98.04 40.98% 14.71 6.15% 74.84 31.28% - -

長安基金 2012年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 740001 長安宏觀策略混合 詳情 211.92 84.29 39.78% 14.05 6.63% 96.85 45.70% 0.00 0.00%