長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長安鑫興混合A 005186 詳情 混合型-靈活 08-01 2.3435 2.3435 1.13% 21.32% 59.58% 0.33 張云凱 0.12% 購買
長安鑫興混合C 005187 詳情 混合型-靈活 08-01 2.3142 2.3142 1.13% 21.23% 59.34% 0.07 張云凱 0.00% 購買
長安行業(yè)成長混合A 016345 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0504 1.0504 0.46% 24.68% 56.61% 0.18 張云凱 0.15% 購買
長安行業(yè)成長混合C 016346 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0354 1.0354 0.45% 24.36% 55.82% 0.03 張云凱 0.00% 購買
長安鑫悅消費混合A 009958 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8629 0.8629 0.08% 22.19% 41.46% 3.50 肖潔 0.15% 購買
長安鑫悅消費混合C 009959 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8422 0.8422 0.10% 21.90% 40.77% 1.00 肖潔 0.00% 購買
長安裕盛靈活配置混合A 005343 詳情 混合型-靈活 08-01 0.5870 0.5870 0.12% 8.24% 27.69% 0.24 張云凱 0.12% 購買
長安裕盛靈活配置混合C 005344 詳情 混合型-靈活 08-01 0.5790 0.5790 0.12% 8.16% 27.50% 2.21 張云凱 0.00% 購買
長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 015343 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8215 0.8215 -0.28% 20.14% 25.15% 0.46 肖潔 0.15% 購買
長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 015344 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8022 0.8022 -0.30% 19.64% 24.14% 0.02 肖潔 0.00% 購買
長安先進制造混合A 013513 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6549 0.6549 -1.46% 3.35% 21.80% 1.67 徐小勇 0.15% 購買
長安裕隆混合A 005743 詳情 混合型-靈活 08-01 2.3310 2.3310 -1.45% 2.04% 21.60% 1.36 徐小勇 0.15% 購買
長安先進制造混合C 013514 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6427 0.6427 -1.47% 3.08% 21.20% 0.75 徐小勇 0.00% 購買
長安裕隆混合C 005744 詳情 混合型-靈活 08-01 2.2572 2.2572 -1.45% 1.78% 20.99% 0.98 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫盈混合A 006371 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5576 1.5576 -1.46% 2.20% 19.75% 5.39 徐小勇 0.15% 購買
長安成長優(yōu)選混合A 012688 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5965 0.5965 -1.52% 1.88% 19.30% 9.29 徐小勇 0.15% 購買
長安鑫盈混合C 006372 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4942 1.4942 -1.46% 1.78% 18.79% 1.09 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫富領(lǐng)先混合A 001657 詳情 混合型-靈活 08-01 1.8170 1.8170 -0.06% 1.40% 18.60% 0.03 李坤 0.15% 購買
長安宏觀策略混合A 740001 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3690 2.1890 -1.65% 12.49% 18.43% 0.19 王浩聿 0.15% 購買
長安成長優(yōu)選混合C 012689 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5778 0.5778 -1.52% 1.46% 18.35% 1.62 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫富領(lǐng)先混合C 016796 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7940 1.7940 -0.11% 1.13% 17.95% 0.04 李坤 0.00% 購買
長安宏觀策略混合C 016579 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3500 1.3500 -1.60% 12.22% 17.90% 0.05 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 詳情 混合型-靈活 08-01 0.3540 0.3540 -0.03% -1.78% 15.61% 0.62 江博文 0.12% 購買
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 詳情 混合型-靈活 08-01 0.3489 0.3489 -0.03% -1.86% 15.38% 2.31 江博文 0.00% 購買
長安滬深300非周期A 740101 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2430 1.7470 -0.48% 5.70% 15.20% 0.19 肖潔 0.15% 購買
長安滬深300非周期C 017040 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2390 1.2390 -0.48% 5.63% 14.94% 0.00 肖潔 0.00% 購買
長安裕泰混合A 005341 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0204 2.0204 -0.22% 7.01% 14.61% 0.36 江博文 0.12% 購買
長安裕泰混合C 005342 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0191 2.0191 -0.22% 6.93% 14.44% 0.29 江博文 0.00% 購買
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1348 1.3748 -1.38% 10.15% 13.07% 0.19 林忠晶 0.15% 購買
長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0858 1.1358 -1.38% 9.88% 12.51% 0.30 林忠晶 0.00% 購買
長安鑫瑞科技6個月定開混合A 011899 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6189 0.6189 -1.61% 9.91% 10.42% 1.48 王浩聿 0.15% 購買
長安鑫瑞科技6個月定開混合C 011900 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6062 0.6062 -1.59% 9.64% 9.88% 0.49 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫旺價值混合A 005049 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0722 2.0722 0.53% 1.05% 6.98% 0.19 江博文 0.12% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2790 1.2790 0.19% 0.62% 6.90% 0.06 李坤 等 0.15% 購買
長安鑫旺價值混合C 005050 詳情 混合型-靈活 08-01 2.0663 2.0663 0.53% 0.97% 6.82% 0.31 江博文 0.00% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2293 1.2293 0.19% 0.37% 6.37% 0.03 李坤 等 0.00% 購買
長安裕騰混合A 005588 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1745 1.1745 -0.09% 3.26% 3.80% 0.09 孟楠 0.12% 購買
長安裕騰混合C 005592 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1498 1.1498 -0.09% 3.16% 3.60% 0.79 孟楠 0.00% 購買
長安泓源純債債券A 004897 詳情 債券型-長債 08-01 1.0720 1.3482 0.02% 1.74% 2.49% 7.52 孟楠 0.04% 購買
長安泓源純債債券C 004898 詳情 債券型-長債 08-01 1.0737 1.3499 0.02% 1.66% 2.33% 5.75 孟楠 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券A 004907 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1461 1.3916 0.02% 1.21% 1.77% 4.37 李坤 0.04% 購買
長安泓灃中短債債券C 004908 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1291 1.3746 0.02% 1.14% 1.63% 0.06 李坤 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券E 012618 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1390 1.3845 0.02% 1.14% 1.63% 11.33 李坤 0.00% 購買
長安鑫益增強混合A 002146 詳情 混合型-偏債 08-01 1.5002 1.5002 -0.02% 0.95% 1.54% 5.51 劉學(xué)通 0.15% 購買
長安泓潤純債債券A 005345 詳情 債券型-長債 08-01 1.1287 1.3052 0.01% 0.54% 1.23% 0.75 李坤 0.08% 購買
長安鑫益增強混合C 002147 詳情 混合型-偏債 08-01 1.4262 1.4262 -0.03% 0.69% 1.03% 6.49 劉學(xué)通 0.00% 購買
長安泓潤純債債券C 005346 詳情 債券型-長債 08-01 1.1271 1.2875 0.01% 0.43% 1.02% 0.02 李坤 0.00% 購買
長安泓潤純債債券E 012714 詳情 債券型-長債 08-01 1.0149 1.2995 0.01% 0.45% 1.02% 11.50 李坤 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長安貨幣B 740602 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3428 1.2780% 1.28% 1.28% 0.37% 52.50 孟楠 0.00% 購買
長安貨幣A 740601 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2770 1.0350% 1.04% 1.03% 0.31% 0.52 孟楠 0.00% 購買