長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
長安宏觀策略混合A 740001 詳情 混合型-偏股 12-22 2.4030 3.2230 5.03% 133.07% 89.36% 1.74 王浩聿 0.15% 購買
長安宏觀策略混合C 016579 詳情 混合型-偏股 12-22 2.3640 2.3640 5.02% 132.45% 88.37% 2.12 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫瑞科技6個月定開混合A 011899 詳情 混合型-偏股 12-22 1.0910 1.0910 5.09% 133.37% 86.59% 2.39 王浩聿 0.15% 購買
長安鑫瑞科技6個月定開混合C 011900 詳情 混合型-偏股 12-22 1.0664 1.0664 5.08% 132.79% 85.65% 0.75 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫興混合A 005186 詳情 混合型-靈活 12-22 3.0595 3.0595 1.46% 50.51% 59.27% 0.45 張云凱 0.12% 購買
長安鑫興混合C 005187 詳情 混合型-靈活 12-22 3.0196 3.0196 1.46% 50.41% 59.04% 0.12 張云凱 0.00% 購買
長安行業(yè)成長混合A 016345 詳情 混合型-偏股 12-22 1.1908 1.1908 1.26% 31.71% 44.34% 0.17 張云凱 0.15% 購買
長安行業(yè)成長混合C 016346 詳情 混合型-偏股 12-22 1.1715 1.1715 1.25% 31.38% 43.60% 0.04 張云凱 0.00% 購買
長安裕盛靈活配置混合A 005343 詳情 混合型-靈活 12-22 0.7792 0.7792 1.13% 60.46% 34.11% 0.29 張云凱 0.12% 購買
長安裕盛靈活配置混合C 005344 詳情 混合型-靈活 12-22 0.7682 0.7682 1.13% 60.34% 33.93% 2.22 張云凱 0.00% 購買
長安產業(yè)精選混合A 000496 詳情 混合型-靈活 12-22 1.4040 1.6440 3.03% 35.01% 31.49% 0.22 林忠晶 0.15% 購買
長安裕泰混合A 005341 詳情 混合型-靈活 12-22 2.4160 2.4160 1.24% 20.74% 30.95% 0.36 江博文 0.12% 購買
長安產業(yè)精選混合C 002071 詳情 混合型-靈活 12-22 1.3408 1.3908 3.03% 34.67% 30.84% 0.33 林忠晶 0.00% 購買
長安裕泰混合C 005342 詳情 混合型-靈活 12-22 2.4131 2.4131 1.24% 20.65% 30.75% 0.28 江博文 0.00% 購買
長安先進制造混合A 013513 詳情 混合型-偏股 12-22 0.8056 0.8056 3.77% 33.82% 29.04% 2.03 徐小勇 0.15% 購買
長安裕隆混合A 005743 詳情 混合型-靈活 12-22 2.8987 2.8987 3.81% 33.05% 28.91% 1.51 徐小勇 0.15% 購買
長安鑫盈混合A 006371 詳情 混合型-靈活 12-22 1.9390 1.9390 3.78% 33.36% 28.79% 6.22 徐小勇 0.15% 購買
長安先進制造混合C 013514 詳情 混合型-偏股 12-22 0.7891 0.7891 3.77% 33.50% 28.39% 0.36 徐小勇 0.00% 購買
長安裕隆混合C 005744 詳情 混合型-靈活 12-22 2.8014 2.8014 3.81% 32.72% 28.26% 1.26 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫盈混合C 006372 詳情 混合型-靈活 12-22 1.8543 1.8543 3.78% 32.82% 27.76% 1.27 徐小勇 0.00% 購買
長安成長優(yōu)選混合A 012688 詳情 混合型-偏股 12-22 0.7350 0.7350 3.74% 31.86% 27.18% 11.12 徐小勇 0.15% 購買
長安成長優(yōu)選混合C 012689 詳情 混合型-偏股 12-22 0.7098 0.7098 3.73% 31.35% 26.16% 1.88 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫旺價值混合A 005049 詳情 混合型-靈活 12-22 2.5497 2.5497 0.86% 21.60% 25.79% 0.26 江博文 0.12% 購買
長安鑫旺價值混合C 005050 詳情 混合型-靈活 12-22 2.5409 2.5409 0.86% 21.50% 25.60% 0.27 江博文 0.00% 購買
長安鑫悅消費混合A 009958 詳情 混合型-偏股 12-22 0.8646 0.8646 -0.03% 6.26% 18.18% 3.46 肖潔 0.15% 購買
長安鑫悅消費混合C 009959 詳情 混合型-偏股 12-22 0.8422 0.8422 -0.04% 5.99% 17.59% 0.99 肖潔 0.00% 購買
長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 015343 詳情 混合型-偏股 12-22 0.8144 0.8144 -0.01% 7.45% 16.53% 0.49 肖潔 0.15% 購買
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 詳情 混合型-靈活 12-22 0.4496 0.4496 1.26% 38.55% 16.21% 0.64 江博文 0.12% 購買
長安滬深300非周期A 740101 詳情 指數型-股票 12-22 1.4160 1.9200 1.07% 21.96% 15.97% 0.21 肖潔 0.15% 購買
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 詳情 混合型-靈活 12-22 0.4427 0.4427 1.26% 38.39% 15.95% 1.97 江博文 0.00% 購買
長安滬深300非周期C 017040 詳情 指數型-股票 12-22 1.4100 1.4100 1.00% 21.87% 15.67% 0.00 肖潔 0.00% 購買
長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 015344 詳情 混合型-偏股 12-22 0.7928 0.7928 -0.03% 7.02% 15.59% 0.02 肖潔 0.00% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 詳情 混合型-靈活 12-22 1.3443 1.3443 0.16% 4.36% 5.06% 0.05 李坤 等 0.15% 購買
長安裕騰混合A 005588 詳情 混合型-靈活 12-22 1.1916 1.1916 0.03% 3.31% 4.86% 0.10 孟楠 0.12% 購買
長安裕騰混合C 005592 詳情 混合型-靈活 12-22 1.1656 1.1656 0.03% 3.21% 4.65% 1.04 孟楠 0.00% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 詳情 混合型-靈活 12-22 1.2896 1.2896 0.16% 4.10% 4.53% 0.03 李坤 等 0.00% 購買
長安泓源純債債券A 004897 詳情 債券型-長債 12-22 1.0473 1.3563 0.01% 0.90% 3.00% 7.05 孟楠 0.04% 購買
長安泓源純債債券C 004898 詳情 債券型-長債 12-22 1.0484 1.3574 0.01% 0.83% 2.84% 2.53 孟楠 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券A 004907 詳情 債券型-中短債 12-22 1.1525 1.3980 -0.01% 0.73% 1.90% 3.57 李坤 等 0.04% 購買
長安鑫益增強混合A 002146 詳情 混合型-偏債 12-22 1.5102 1.5102 0.06% 0.70% 1.79% 4.60 劉學通 0.15% 購買
長安泓灃中短債債券C 004908 詳情 債券型-中短債 12-22 1.1346 1.3801 -0.01% 0.64% 1.75% 0.05 李坤 等 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券E 012618 詳情 債券型-中短債 12-22 1.1446 1.3901 -0.01% 0.64% 1.75% 7.69 李坤 等 0.00% 購買
長安鑫益增強混合C 002147 詳情 混合型-偏債 12-22 1.4329 1.4329 0.06% 0.45% 1.27% 5.19 劉學通 0.00% 購買
長安鑫富領先混合A 001657 詳情 混合型-靈活 12-22 1.8770 1.8770 0.16% 4.98% 0.54% 0.02 李坤 0.15% 購買
長安鑫富領先混合C 016796 詳情 混合型-靈活 12-22 1.8500 1.8500 0.11% 4.70% 0.00% 0.04 李坤 0.00% 購買
長安泓潤純債債券A 005345 詳情 債券型-長債 12-22 1.1197 1.2962 -0.07% -0.93% -0.07% 5.36 李坤 等 0.08% 購買
長安泓潤純債債券C 005346 詳情 債券型-長債 12-22 1.1173 1.2777 -0.07% -1.02% -0.26% 0.02 李坤 等 0.00% 購買
長安泓潤純債債券E 012714 詳情 債券型-長債 12-22 1.0059 1.2905 -0.08% -1.03% -0.27% 2.11 李坤 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
長安貨幣B 740602 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.5882 1.3460% 1.26% 1.30% 0.31% 37.87 孟楠 0.00% 購買
長安貨幣A 740601 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.5226 1.1040% 1.02% 1.06% 0.25% 0.39 孟楠 0.00% 購買