長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長安基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 740001 長安宏觀策略混合 詳情 261.42 77.86 29.78% 12.98 4.96% 131.24 50.20% - -
2 740101 長安滬深300非周期 詳情 165.25 56.48 34.18% 8.47 5.13% 26.29 15.91% - -
3 740601 長安貨幣A 詳情 262.32 132.12 50.37% 40.17 15.31% 0.01 0.00% 23.98 9.14%
4 740602 長安貨幣B 詳情 262.32 132.12 50.37% 40.17 15.31% 0.01 0.00% 23.98 9.14%

長安基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 740001 長安宏觀策略混合 詳情 119.97 34.27 28.57% 5.71 4.76% 60.92 50.78% - -
2 740101 長安滬深300非周期 詳情 95.10 36.57 38.45% 5.48 5.77% 21.02 22.10% - -
3 740601 長安貨幣A 詳情 104.19 49.74 47.74% 15.21 14.60% 0.01 0.01% 18.20 17.46%
4 740602 長安貨幣B 詳情 104.19 49.74 47.74% 15.21 14.60% 0.01 0.01% 18.20 17.46%