長(zhǎng)安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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長(zhǎng)安基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 599.59 | 310.04 | 51.71% | 51.67 | 8.62% | 223.29 | 37.24% | - | - |
| 2 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合 | 詳情 | 403.63 | 88.80 | 22.00% | 14.80 | 3.67% | 264.19 | 65.45% | - | - |
| 3 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期 | 詳情 | 113.93 | 30.36 | 26.65% | 4.55 | 4.00% | 10.01 | 8.79% | - | - |
| 4 | 740601 | 長(zhǎng)安貨幣A | 詳情 | 631.90 | 364.30 | 57.65% | 110.40 | 17.47% | - | - | 49.02 | 7.76% |
| 5 | 740602 | 長(zhǎng)安貨幣B | 詳情 | 631.90 | 364.30 | 57.65% | 110.40 | 17.47% | - | - | 49.02 | 7.76% |
長(zhǎng)安基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合 | 詳情 | 203.13 | 41.97 | 20.66% | 6.99 | 3.44% | 136.37 | 67.13% | - | - |
| 2 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期 | 詳情 | 46.61 | 13.10 | 28.10% | 1.96 | 4.21% | 2.13 | 4.57% | - | - |
| 3 | 740601 | 長(zhǎng)安貨幣A | 詳情 | 228.11 | 130.06 | 57.01% | 39.41 | 17.28% | - | - | 8.61 | 3.77% |
| 4 | 740602 | 長(zhǎng)安貨幣B | 詳情 | 228.11 | 130.06 | 57.01% | 39.41 | 17.28% | - | - | 8.61 | 3.77% |