長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長安基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 312.03 197.99 63.45% 41.25 13.22% - - 57.79 18.52%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 44.28 25.68 58.00% 5.14 11.60% - - 5.70 12.87%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 詳情 12.45 8.32 66.82% 1.39 11.14% - - 0.00 0.00%
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 312.03 197.99 63.45% 41.25 13.22% - - 57.79 18.52%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 44.28 25.68 58.00% 5.14 11.60% - - 5.70 12.87%
6 002146 長安鑫益增強混合A 詳情 2,428.70 1,597.73 65.79% 266.29 10.96% - - 516.74 21.28%
7 002147 長安鑫益增強混合C 詳情 2,428.70 1,597.73 65.79% 266.29 10.96% - - 516.74 21.28%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 306.84 186.81 60.88% 37.36 12.18% - - 22.01 7.17%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 306.84 186.81 60.88% 37.36 12.18% - - 22.01 7.17%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 74.12 40.33 54.41% 10.08 13.60% - - 10.50 14.17%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 74.12 40.33 54.41% 10.08 13.60% - - 10.50 14.17%
12 005049 長安鑫旺價值混合A 詳情 185.98 144.24 77.56% 14.42 7.76% - - 12.31 6.62%
13 005050 長安鑫旺價值混合C 詳情 185.98 144.24 77.56% 14.42 7.76% - - 12.31 6.62%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 78.05 56.60 72.52% 5.66 7.25% - - 5.27 6.76%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 78.05 56.60 72.52% 5.66 7.25% - - 5.27 6.76%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 244.44 196.85 80.53% 16.40 6.71% - - 15.69 6.42%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 244.44 196.85 80.53% 16.40 6.71% - - 15.69 6.42%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 568.43 463.74 81.58% 38.65 6.80% - - 47.74 8.40%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 568.43 463.74 81.58% 38.65 6.80% - - 47.74 8.40%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 25.16 8.85 35.18% 2.95 11.73% - - 5.18 20.60%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 25.16 8.85 35.18% 2.95 11.73% - - 5.18 20.60%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 740.44 563.30 76.08% 93.88 12.68% - - 68.26 9.22%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 740.44 563.30 76.08% 93.88 12.68% - - 68.26 9.22%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 545.50 422.10 77.38% 35.17 6.45% - - 65.70 12.04%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 545.50 422.10 77.38% 35.17 6.45% - - 65.70 12.04%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 1,067.87 812.78 76.11% 135.46 12.69% - - 100.67 9.43%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 1,067.87 812.78 76.11% 135.46 12.69% - - 100.67 9.43%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 1,935.23 1,534.27 79.28% 255.71 13.21% - - 127.83 6.61%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 1,935.23 1,534.27 79.28% 255.71 13.21% - - 127.83 6.61%
30 009958 長安鑫悅消費混合A 詳情 1,283.92 1,034.40 80.57% 151.71 11.82% - - 80.81 6.29%
31 009959 長安鑫悅消費混合C 詳情 1,283.92 1,034.40 80.57% 151.71 11.82% - - 80.81 6.29%
32 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 詳情 954.20 780.86 81.83% 78.09 8.18% - - 78.10 8.19%
33 011900 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 詳情 954.20 780.86 81.83% 78.09 8.18% - - 78.10 8.19%
34 012618 長安泓灃中短債債券E 詳情 74.12 40.33 54.41% 10.08 13.60% - - 10.50 14.17%
35 012688 長安成長優(yōu)選混合A 詳情 3,202.77 2,550.11 79.62% 425.02 13.27% - - 209.99 6.56%
36 012689 長安成長優(yōu)選混合C 詳情 3,202.77 2,550.11 79.62% 425.02 13.27% - - 209.99 6.56%
37 012714 長安泓潤純債債券E 詳情 25.16 8.85 35.18% 2.95 11.73% - - 5.18 20.60%
38 013513 長安先進制造混合A 詳情 562.29 445.84 79.29% 74.31 13.21% - - 25.94 4.61%
39 013514 長安先進制造混合C 詳情 562.29 445.84 79.29% 74.31 13.21% - - 25.94 4.61%
40 015343 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 110.99 69.28 62.42% 11.55 10.40% - - 15.40 13.87%
41 015344 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 詳情 110.99 69.28 62.42% 11.55 10.40% - - 15.40 13.87%
42 016345 長安行業(yè)成長混合A 詳情 85.44 53.30 62.39% 8.88 10.40% - - 8.44 9.87%
43 016346 長安行業(yè)成長混合C 詳情 85.44 53.30 62.39% 8.88 10.40% - - 8.44 9.87%
44 016579 長安宏觀策略混合C 詳情 48.51 39.00 80.39% 6.50 13.40% - - 0.51 1.06%
45 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 詳情 12.45 8.32 66.82% 1.39 11.14% - - 0.00 0.00%
46 017040 長安滬深300非周期C 詳情 66.36 33.80 50.92% 5.07 7.64% - - 0.00 0.00%
47 740001 長安宏觀策略混合A 詳情 48.51 39.00 80.39% 6.50 13.40% - - 0.51 1.06%
48 740101 長安滬深300非周期A 詳情 66.36 33.80 50.92% 5.07 7.64% - - 0.00 0.00%
49 740601 長安貨幣A 詳情 1,966.68 1,375.50 69.94% 229.25 11.66% - - 57.38 2.92%
50 740602 長安貨幣B 詳情 1,966.68 1,375.50 69.94% 229.25 11.66% - - 57.38 2.92%

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長安基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 171.28 108.73 63.48% 22.65 13.23% - - 32.46 18.95%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 22.66 13.19 58.19% 2.64 11.64% - - 2.91 12.86%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合 詳情 6.70 4.51 67.32% 0.75 11.22% - - - -
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 171.28 108.73 63.48% 22.65 13.23% - - 32.46 18.95%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 22.66 13.19 58.19% 2.64 11.64% - - 2.91 12.86%
6 002146 長安鑫益增強混合A 詳情 1,046.09 688.99 65.86% 114.83 10.98% - - 224.20 21.43%
7 002147 長安鑫益增強混合C 詳情 1,046.09 688.99 65.86% 114.83 10.98% - - 224.20 21.43%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 74.45 44.51 59.78% 8.90 11.96% - - 11.05 14.85%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 74.45 44.51 59.78% 8.90 11.96% - - 11.05 14.85%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 36.94 21.44 58.04% 5.36 14.51% - - 6.03 16.33%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 36.94 21.44 58.04% 5.36 14.51% - - 6.03 16.33%
12 005049 長安鑫旺價值混合A 詳情 105.20 82.05 78.00% 8.21 7.80% - - 7.50 7.13%
13 005050 長安鑫旺價值混合C 詳情 105.20 82.05 78.00% 8.21 7.80% - - 7.50 7.13%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 46.04 33.60 72.97% 3.36 7.30% - - 3.86 8.39%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 46.04 33.60 72.97% 3.36 7.30% - - 3.86 8.39%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 124.29 99.77 80.28% 8.31 6.69% - - 8.49 6.83%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 124.29 99.77 80.28% 8.31 6.69% - - 8.49 6.83%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 256.33 208.83 81.47% 17.40 6.79% - - 20.99 8.19%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 256.33 208.83 81.47% 17.40 6.79% - - 20.99 8.19%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 13.84 4.60 33.19% 1.53 11.06% - - 2.67 19.27%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 13.84 4.60 33.19% 1.53 11.06% - - 2.67 19.27%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 345.54 262.87 76.07% 43.81 12.68% - - 31.43 9.09%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 345.54 262.87 76.07% 43.81 12.68% - - 31.43 9.09%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 304.32 236.19 77.61% 19.68 6.47% - - 37.00 12.16%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 304.32 236.19 77.61% 19.68 6.47% - - 37.00 12.16%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 586.35 445.58 75.99% 74.26 12.67% - - 56.89 9.70%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 586.35 445.58 75.99% 74.26 12.67% - - 56.89 9.70%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 1,014.70 805.83 79.42% 134.31 13.24% - - 65.93 6.50%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 1,014.70 805.83 79.42% 134.31 13.24% - - 65.93 6.50%
30 009958 長安鑫悅消費混合A 詳情 675.16 544.46 80.64% 79.85 11.83% - - 42.42 6.28%
31 009959 長安鑫悅消費混合C 詳情 675.16 544.46 80.64% 79.85 11.83% - - 42.42 6.28%
32 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 詳情 513.93 420.61 81.84% 42.06 8.18% - - 42.75 8.32%
33 011900 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 詳情 513.93 420.61 81.84% 42.06 8.18% - - 42.75 8.32%
34 012618 長安泓灃中短債債券E 詳情 36.94 21.44 58.04% 5.36 14.51% - - 6.03 16.33%
35 012688 長安成長優(yōu)選混合A 詳情 1,684.21 1,340.64 79.60% 223.44 13.27% - - 111.33 6.61%
36 012689 長安成長優(yōu)選混合C 詳情 1,684.21 1,340.64 79.60% 223.44 13.27% - - 111.33 6.61%
37 013513 長安先進制造混合A 詳情 298.41 236.36 79.21% 39.39 13.20% - - 14.55 4.88%
38 013514 長安先進制造混合C 詳情 298.41 236.36 79.21% 39.39 13.20% - - 14.55 4.88%
39 740001 長安宏觀策略混合 詳情 15.82 12.49 79.00% 2.08 13.17% - - - -
40 740101 長安滬深300非周期 詳情 33.60 17.29 51.46% 2.59 7.72% - - - -
41 740601 長安貨幣A 詳情 578.34 405.50 70.11% 67.58 11.69% - - 18.24 3.15%
42 740602 長安貨幣B 詳情 578.34 405.50 70.11% 67.58 11.69% - - 18.24 3.15%

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