長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長安基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 187.76 117.99 62.84% 23.07 12.29% - - 32.18 17.14%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 29.77 19.06 64.03% 3.81 12.81% - - 4.28 14.39%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 詳情 15.48 9.82 63.40% 1.64 10.57% - - 1.42 9.16%
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 187.76 117.99 62.84% 23.07 12.29% - - 32.18 17.14%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 29.77 19.06 64.03% 3.81 12.81% - - 4.28 14.39%
6 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 詳情 4,169.78 2,790.87 66.93% 465.14 11.16% - - 850.32 20.39%
7 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 詳情 4,169.78 2,790.87 66.93% 465.14 11.16% - - 850.32 20.39%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 690.69 374.36 54.20% 112.34 16.26% - - 12.36 1.79%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 690.69 374.36 54.20% 112.34 16.26% - - 12.36 1.79%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 1,726.00 881.19 51.05% 220.30 12.76% - - 246.77 14.30%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 1,726.00 881.19 51.05% 220.30 12.76% - - 246.77 14.30%
12 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 詳情 143.33 108.96 76.02% 10.90 7.60% - - 8.97 6.26%
13 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 詳情 143.33 108.96 76.02% 10.90 7.60% - - 8.97 6.26%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 62.83 46.02 73.25% 4.60 7.33% - - 2.16 3.44%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 62.83 46.02 73.25% 4.60 7.33% - - 2.16 3.44%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 174.95 139.03 79.47% 11.59 6.62% - - 9.48 5.42%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 174.95 139.03 79.47% 11.59 6.62% - - 9.48 5.42%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 817.04 667.37 81.68% 55.61 6.81% - - 75.28 9.21%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 817.04 667.37 81.68% 55.61 6.81% - - 75.28 9.21%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 621.51 272.37 43.82% 90.79 14.61% - - 175.19 28.19%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 621.51 272.37 43.82% 90.79 14.61% - - 175.19 28.19%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 1,001.57 756.56 75.54% 126.09 12.59% - - 103.92 10.38%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 1,001.57 756.56 75.54% 126.09 12.59% - - 103.92 10.38%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 323.12 240.49 74.43% 20.04 6.20% - - 36.57 11.32%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 323.12 240.49 74.43% 20.04 6.20% - - 36.57 11.32%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 569.43 419.31 73.64% 69.88 12.27% - - 63.69 11.19%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 569.43 419.31 73.64% 69.88 12.27% - - 63.69 11.19%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 1,446.98 1,135.23 78.45% 189.20 13.08% - - 105.06 7.26%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 1,446.98 1,135.23 78.45% 189.20 13.08% - - 105.06 7.26%
30 009958 長安鑫悅消費(fèi)混合A 詳情 972.36 772.99 79.50% 117.82 12.12% - - 64.54 6.64%
31 009959 長安鑫悅消費(fèi)混合C 詳情 972.36 772.99 79.50% 117.82 12.12% - - 64.54 6.64%
32 011899 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A 詳情 678.72 547.56 80.68% 58.69 8.65% - - 57.25 8.44%
33 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 詳情 678.72 547.56 80.68% 58.69 8.65% - - 57.25 8.44%
34 012618 長安泓灃中短債債券E 詳情 1,726.00 881.19 51.05% 220.30 12.76% - - 246.77 14.30%
35 012688 長安成長優(yōu)選混合A 詳情 2,375.60 1,877.97 79.05% 312.99 13.18% - - 167.03 7.03%
36 012689 長安成長優(yōu)選混合C 詳情 2,375.60 1,877.97 79.05% 312.99 13.18% - - 167.03 7.03%
37 012714 長安泓潤純債債券E 詳情 621.51 272.37 43.82% 90.79 14.61% - - 175.19 28.19%
38 013513 長安先進(jìn)制造混合A 詳情 436.53 340.96 78.11% 56.83 13.02% - - 22.49 5.15%
39 013514 長安先進(jìn)制造混合C 詳情 436.53 340.96 78.11% 56.83 13.02% - - 22.49 5.15%
40 015343 長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 104.96 78.67 74.95% 13.11 12.49% - - 2.45 2.34%
41 015344 長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 詳情 104.96 78.67 74.95% 13.11 12.49% - - 2.45 2.34%
42 016345 長安行業(yè)成長混合A 詳情 61.73 42.49 68.83% 7.08 11.47% - - 3.94 6.38%
43 016346 長安行業(yè)成長混合C 詳情 61.73 42.49 68.83% 7.08 11.47% - - 3.94 6.38%
44 016579 長安宏觀策略混合C 詳情 77.63 59.93 77.20% 9.99 12.87% - - 5.21 6.71%
45 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 詳情 15.48 9.82 63.40% 1.64 10.57% - - 1.42 9.16%
46 017040 長安滬深300非周期C 詳情 59.78 28.04 46.90% 4.21 7.04% - - 0.04 0.06%
47 740001 長安宏觀策略混合A 詳情 77.63 59.93 77.20% 9.99 12.87% - - 5.21 6.71%
48 740101 長安滬深300非周期A 詳情 59.78 28.04 46.90% 4.21 7.04% - - 0.04 0.06%
49 740601 長安貨幣A 詳情 3,622.94 2,696.13 74.42% 449.36 12.40% - - 130.10 3.59%
50 740602 長安貨幣B 詳情 3,622.94 2,696.13 74.42% 449.36 12.40% - - 130.10 3.59%

顯示全部基金明細(xì)>>

長安基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 108.06 68.03 62.95% 14.17 13.11% - - 18.67 17.28%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 16.47 10.66 64.73% 2.13 12.95% - - 2.38 14.48%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 詳情 6.62 4.29 64.82% 0.72 10.80% - - 0.31 4.73%
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 108.06 68.03 62.95% 14.17 13.11% - - 18.67 17.28%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 16.47 10.66 64.73% 2.13 12.95% - - 2.38 14.48%
6 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 詳情 1,620.07 1,080.99 66.73% 180.17 11.12% - - 329.23 20.32%
7 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 詳情 1,620.07 1,080.99 66.73% 180.17 11.12% - - 329.23 20.32%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 360.51 214.46 59.49% 59.04 16.38% - - 7.78 2.16%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 360.51 214.46 59.49% 59.04 16.38% - - 7.78 2.16%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 325.14 198.53 61.06% 49.63 15.27% - - 49.19 15.13%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 325.14 198.53 61.06% 49.63 15.27% - - 49.19 15.13%
12 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 詳情 77.13 59.11 76.63% 5.91 7.66% - - 4.92 6.38%
13 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 詳情 77.13 59.11 76.63% 5.91 7.66% - - 4.92 6.38%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 32.66 25.09 76.81% 2.51 7.68% - - 1.17 3.59%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 32.66 25.09 76.81% 2.51 7.68% - - 1.17 3.59%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 99.43 80.05 80.51% 6.67 6.71% - - 5.31 5.34%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 99.43 80.05 80.51% 6.67 6.71% - - 5.31 5.34%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 403.24 329.54 81.72% 27.46 6.81% - - 36.91 9.15%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 403.24 329.54 81.72% 27.46 6.81% - - 36.91 9.15%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 123.19 57.93 47.02% 19.31 15.67% - - 37.63 30.54%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 123.19 57.93 47.02% 19.31 15.67% - - 37.63 30.54%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 503.77 381.00 75.63% 63.50 12.60% - - 51.84 10.29%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 503.77 381.00 75.63% 63.50 12.60% - - 51.84 10.29%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 174.21 130.33 74.82% 10.86 6.23% - - 19.81 11.37%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 174.21 130.33 74.82% 10.86 6.23% - - 19.81 11.37%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 321.59 239.73 74.54% 39.95 12.42% - - 33.72 10.48%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 321.59 239.73 74.54% 39.95 12.42% - - 33.72 10.48%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 831.38 656.42 78.96% 109.40 13.16% - - 56.83 6.84%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 831.38 656.42 78.96% 109.40 13.16% - - 56.83 6.84%
30 009958 長安鑫悅消費(fèi)混合A 詳情 560.98 451.26 80.44% 66.18 11.80% - - 35.11 6.26%
31 009959 長安鑫悅消費(fèi)混合C 詳情 560.98 451.26 80.44% 66.18 11.80% - - 35.11 6.26%
32 011899 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A 詳情 380.60 311.60 81.87% 31.16 8.19% - - 30.32 7.97%
33 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 詳情 380.60 311.60 81.87% 31.16 8.19% - - 30.32 7.97%
34 012618 長安泓灃中短債債券E 詳情 325.14 198.53 61.06% 49.63 15.27% - - 49.19 15.13%
35 012688 長安成長優(yōu)選混合A 詳情 1,365.43 1,085.60 79.51% 180.93 13.25% - - 90.11 6.60%
36 012689 長安成長優(yōu)選混合C 詳情 1,365.43 1,085.60 79.51% 180.93 13.25% - - 90.11 6.60%
37 012714 長安泓潤純債債券E 詳情 123.19 57.93 47.02% 19.31 15.67% - - 37.63 30.54%
38 013513 長安先進(jìn)制造混合A 詳情 241.56 190.73 78.96% 31.79 13.16% - - 11.03 4.57%
39 013514 長安先進(jìn)制造混合C 詳情 241.56 190.73 78.96% 31.79 13.16% - - 11.03 4.57%
40 015343 長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 61.65 47.00 76.23% 7.83 12.71% - - 1.48 2.40%
41 015344 長安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 詳情 61.65 47.00 76.23% 7.83 12.71% - - 1.48 2.40%
42 016345 長安行業(yè)成長混合A 詳情 42.93 30.61 71.30% 5.10 11.88% - - 3.09 7.20%
43 016346 長安行業(yè)成長混合C 詳情 42.93 30.61 71.30% 5.10 11.88% - - 3.09 7.20%
44 016579 長安宏觀策略混合C 詳情 36.90 29.12 78.91% 4.85 13.15% - - 1.69 4.57%
45 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 詳情 6.62 4.29 64.82% 0.72 10.80% - - 0.31 4.73%
46 017040 長安滬深300非周期C 詳情 31.65 15.59 49.24% 2.34 7.39% - - 0.01 0.03%
47 740001 長安宏觀策略混合A 詳情 36.90 29.12 78.91% 4.85 13.15% - - 1.69 4.57%
48 740101 長安滬深300非周期A 詳情 31.65 15.59 49.24% 2.34 7.39% - - 0.01 0.03%
49 740601 長安貨幣A 詳情 1,107.03 792.48 71.59% 132.08 11.93% - - 36.36 3.28%
50 740602 長安貨幣B 詳情 1,107.03 792.48 71.59% 132.08 11.93% - - 36.36 3.28%

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