長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長安基金 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 116.26 75.08 64.58% 12.51 10.76% - - 19.67 16.92%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 20.37 14.04 68.92% 2.81 13.78% - - 3.24 15.92%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 詳情 13.15 9.36 71.13% 1.56 11.85% - - 1.99 15.16%
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 116.26 75.08 64.58% 12.51 10.76% - - 19.67 16.92%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 20.37 14.04 68.92% 2.81 13.78% - - 3.24 15.92%
6 002146 長安鑫益增強混合A 詳情 5,002.71 3,449.98 68.96% 575.00 11.49% - - 918.28 18.36%
7 002147 長安鑫益增強混合C 詳情 5,002.71 3,449.98 68.96% 575.00 11.49% - - 918.28 18.36%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 886.01 396.78 44.78% 132.26 14.93% - - 43.11 4.87%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 886.01 396.78 44.78% 132.26 14.93% - - 43.11 4.87%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 1,960.69 996.13 50.81% 249.03 12.70% - - 269.28 13.73%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 1,960.69 996.13 50.81% 249.03 12.70% - - 269.28 13.73%
12 005049 長安鑫旺價值混合A 詳情 98.97 76.35 77.14% 7.63 7.71% - - 5.99 6.05%
13 005050 長安鑫旺價值混合C 詳情 98.97 76.35 77.14% 7.63 7.71% - - 5.99 6.05%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 54.56 39.53 72.44% 3.95 7.24% - - 2.25 4.12%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 54.56 39.53 72.44% 3.95 7.24% - - 2.25 4.12%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 105.20 83.66 79.53% 6.97 6.63% - - 5.32 5.06%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 105.20 83.66 79.53% 6.97 6.63% - - 5.32 5.06%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 535.53 433.84 81.01% 36.15 6.75% - - 48.55 9.07%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 535.53 433.84 81.01% 36.15 6.75% - - 48.55 9.07%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 1,280.75 571.65 44.63% 190.55 14.88% - - 237.75 18.56%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 1,280.75 571.65 44.63% 190.55 14.88% - - 237.75 18.56%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 660.37 496.86 75.24% 82.81 12.54% - - 67.50 10.22%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 660.37 496.86 75.24% 82.81 12.54% - - 67.50 10.22%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 210.75 154.82 73.46% 12.90 6.12% - - 23.28 11.05%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 210.75 154.82 73.46% 12.90 6.12% - - 23.28 11.05%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 371.19 267.13 71.97% 44.52 11.99% - - 45.27 12.20%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 371.19 267.13 71.97% 44.52 11.99% - - 45.27 12.20%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 949.61 733.74 77.27% 122.29 12.88% - - 79.30 8.35%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 949.61 733.74 77.27% 122.29 12.88% - - 79.30 8.35%
30 009958 長安鑫悅消費混合A 詳情 632.53 490.56 77.56% 81.76 12.93% - - 46.99 7.43%
31 009959 長安鑫悅消費混合C 詳情 632.53 490.56 77.56% 81.76 12.93% - - 46.99 7.43%
32 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 詳情 422.09 330.07 78.20% 41.26 9.77% - - 37.43 8.87%
33 011900 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 詳情 422.09 330.07 78.20% 41.26 9.77% - - 37.43 8.87%
34 012618 長安泓灃中短債債券E 詳情 1,960.69 996.13 50.81% 249.03 12.70% - - 269.28 13.73%
35 012688 長安成長優(yōu)選混合A 詳情 1,591.26 1,243.43 78.14% 207.24 13.02% - - 126.03 7.92%
36 012689 長安成長優(yōu)選混合C 詳情 1,591.26 1,243.43 78.14% 207.24 13.02% - - 126.03 7.92%
37 012714 長安泓潤純債債券E 詳情 1,280.75 571.65 44.63% 190.55 14.88% - - 237.75 18.56%
38 013513 長安先進(jìn)制造混合A 詳情 304.63 233.27 76.58% 38.88 12.76% - - 18.28 6.00%
39 013514 長安先進(jìn)制造混合C 詳情 304.63 233.27 76.58% 38.88 12.76% - - 18.28 6.00%
40 015343 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 71.46 56.10 78.51% 9.35 13.08% - - 1.34 1.88%
41 015344 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 詳情 71.46 56.10 78.51% 9.35 13.08% - - 1.34 1.88%
42 016345 長安行業(yè)成長混合A 詳情 24.00 18.88 78.64% 3.15 13.11% - - 1.22 5.10%
43 016346 長安行業(yè)成長混合C 詳情 24.00 18.88 78.64% 3.15 13.11% - - 1.22 5.10%
44 016579 長安宏觀策略混合C 詳情 40.10 32.18 80.26% 5.36 13.38% - - 1.42 3.53%
45 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 詳情 13.15 9.36 71.13% 1.56 11.85% - - 1.99 15.16%
46 017040 長安滬深300非周期C 詳情 47.39 23.50 49.58% 3.52 7.44% - - 0.07 0.15%
47 740001 長安宏觀策略混合A 詳情 40.10 32.18 80.26% 5.36 13.38% - - 1.42 3.53%
48 740101 長安滬深300非周期A 詳情 47.39 23.50 49.58% 3.52 7.44% - - 0.07 0.15%
49 740601 長安貨幣A 詳情 3,758.29 2,807.88 74.71% 467.98 12.45% - - 126.75 3.37%
50 740602 長安貨幣B 詳情 3,758.29 2,807.88 74.71% 467.98 12.45% - - 126.75 3.37%

顯示全部基金明細(xì)>>

長安基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 62.40 39.97 64.06% 6.66 10.68% - - 10.54 16.89%
2 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 詳情 11.65 7.24 62.11% 1.45 12.42% - - 1.67 14.30%
3 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 詳情 7.84 4.75 60.67% 0.79 10.11% - - 1.00 12.79%
4 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 62.40 39.97 64.06% 6.66 10.68% - - 10.54 16.89%
5 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 詳情 11.65 7.24 62.11% 1.45 12.42% - - 1.67 14.30%
6 002146 長安鑫益增強混合A 詳情 2,829.23 1,935.39 68.41% 322.56 11.40% - - 537.57 19.00%
7 002147 長安鑫益增強混合C 詳情 2,829.23 1,935.39 68.41% 322.56 11.40% - - 537.57 19.00%
8 004897 長安泓源純債債券A 詳情 411.44 195.97 47.63% 65.32 15.88% - - 19.69 4.78%
9 004898 長安泓源純債債券C 詳情 411.44 195.97 47.63% 65.32 15.88% - - 19.69 4.78%
10 004907 長安泓灃中短債債券A 詳情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
11 004908 長安泓灃中短債債券C 詳情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
12 005049 長安鑫旺價值混合A 詳情 52.38 40.07 76.50% 4.01 7.65% - - 3.08 5.88%
13 005050 長安鑫旺價值混合C 詳情 52.38 40.07 76.50% 4.01 7.65% - - 3.08 5.88%
14 005186 長安鑫興混合A 詳情 28.69 19.74 68.79% 1.97 6.88% - - 1.22 4.25%
15 005187 長安鑫興混合C 詳情 28.69 19.74 68.79% 1.97 6.88% - - 1.22 4.25%
16 005341 長安裕泰混合A 詳情 55.36 43.57 78.71% 3.63 6.56% - - 2.81 5.08%
17 005342 長安裕泰混合C 詳情 55.36 43.57 78.71% 3.63 6.56% - - 2.81 5.08%
18 005343 長安裕盛靈活配置混合A 詳情 304.17 245.76 80.80% 20.48 6.73% - - 27.59 9.07%
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 詳情 304.17 245.76 80.80% 20.48 6.73% - - 27.59 9.07%
20 005345 長安泓潤純債債券A 詳情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
21 005346 長安泓潤純債債券C 詳情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 詳情 368.10 275.97 74.97% 45.99 12.50% - - 37.69 10.24%
23 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 詳情 368.10 275.97 74.97% 45.99 12.50% - - 37.69 10.24%
24 005588 長安裕騰混合A 詳情 118.35 86.95 73.47% 7.25 6.12% - - 13.09 11.06%
25 005592 長安裕騰混合C 詳情 118.35 86.95 73.47% 7.25 6.12% - - 13.09 11.06%
26 005743 長安裕隆混合A 詳情 187.47 134.36 71.67% 22.39 11.95% - - 22.79 12.16%
27 005744 長安裕隆混合C 詳情 187.47 134.36 71.67% 22.39 11.95% - - 22.79 12.16%
28 006371 長安鑫盈混合A 詳情 479.66 369.66 77.07% 61.61 12.84% - - 39.71 8.28%
29 006372 長安鑫盈混合C 詳情 479.66 369.66 77.07% 61.61 12.84% - - 39.71 8.28%
30 009958 長安鑫悅消費混合A 詳情 329.81 255.15 77.36% 42.53 12.89% - - 24.67 7.48%
31 009959 長安鑫悅消費混合C 詳情 329.81 255.15 77.36% 42.53 12.89% - - 24.67 7.48%
32 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 詳情 218.37 170.10 77.90% 21.26 9.74% - - 19.48 8.92%
33 011900 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 詳情 218.37 170.10 77.90% 21.26 9.74% - - 19.48 8.92%
34 012618 長安泓灃中短債債券E 詳情 1,116.89 538.06 48.17% 134.52 12.04% - - 150.69 13.49%
35 012688 長安成長優(yōu)選混合A 詳情 798.12 621.91 77.92% 103.65 12.99% - - 63.84 8.00%
36 012689 長安成長優(yōu)選混合C 詳情 798.12 621.91 77.92% 103.65 12.99% - - 63.84 8.00%
37 012714 長安泓潤純債債券E 詳情 676.51 273.29 40.40% 91.10 13.47% - - 137.21 20.28%
38 013513 長安先進(jìn)制造混合A 詳情 150.67 115.07 76.38% 19.18 12.73% - - 8.79 5.84%
39 013514 長安先進(jìn)制造混合C 詳情 150.67 115.07 76.38% 19.18 12.73% - - 8.79 5.84%
40 015343 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 39.99 29.13 72.86% 4.86 12.14% - - 0.70 1.76%
41 015344 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 詳情 39.99 29.13 72.86% 4.86 12.14% - - 0.70 1.76%
42 016345 長安行業(yè)成長混合A 詳情 12.50 8.92 71.36% 1.49 11.89% - - 0.58 4.64%
43 016346 長安行業(yè)成長混合C 詳情 12.50 8.92 71.36% 1.49 11.89% - - 0.58 4.64%
44 016579 長安宏觀策略混合C 詳情 24.90 17.43 70.00% 2.91 11.67% - - 0.83 3.35%
45 016796 長安鑫富領(lǐng)先混合C 詳情 7.84 4.75 60.67% 0.79 10.11% - - 1.00 12.79%
46 017040 長安滬深300非周期C 詳情 24.45 11.46 46.89% 1.72 7.03% - - 0.02 0.09%
47 740001 長安宏觀策略混合A 詳情 24.90 17.43 70.00% 2.91 11.67% - - 0.83 3.35%
48 740101 長安滬深300非周期A 詳情 24.45 11.46 46.89% 1.72 7.03% - - 0.02 0.09%
49 740601 長安貨幣A 詳情 2,202.31 1,618.77 73.50% 269.79 12.25% - - 75.17 3.41%
50 740602 長安貨幣B 詳情 2,202.31 1,618.77 73.50% 269.79 12.25% - - 75.17 3.41%

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