湘財基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

湘財基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 詳情 977.57 749.53 76.67% 124.92 12.78% - - 85.31 8.73%
2 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 詳情 977.57 749.53 76.67% 124.92 12.78% - - 85.31 8.73%
3 008128 湘財長源股票型A 詳情 438.94 327.18 74.54% 54.53 12.42% - - 40.07 9.13%
4 008129 湘財長源股票型C 詳情 438.94 327.18 74.54% 54.53 12.42% - - 40.07 9.13%
5 009169 湘財長興靈活配置混合A 詳情 182.98 127.62 69.75% 21.27 11.62% - - 17.47 9.55%
6 009170 湘財長興靈活配置混合C 詳情 182.98 127.62 69.75% 21.27 11.62% - - 17.47 9.55%
7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 詳情 340.63 249.06 73.12% 41.51 12.19% - - 22.66 6.65%
8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 詳情 340.63 249.06 73.12% 41.51 12.19% - - 22.66 6.65%
9 010076 湘財長弘靈活配置混合A 詳情 93.44 62.62 67.01% 10.44 11.17% - - 6.87 7.35%
10 010077 湘財長弘靈活配置混合C 詳情 93.44 62.62 67.01% 10.44 11.17% - - 6.87 7.35%
11 010810 湘財久盈中短債A 詳情 78.46 28.75 36.65% 9.58 12.22% - - 22.52 28.70%
12 010811 湘財久盈中短債C 詳情 78.46 28.75 36.65% 9.58 12.22% - - 22.52 28.70%
13 011550 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A 詳情 424.44 339.58 80.01% 56.60 13.33% - - 12.66 2.98%
14 011551 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C 詳情 424.44 339.58 80.01% 56.60 13.33% - - 12.66 2.98%
15 013623 湘財周期輪動一年持有混合 詳情 824.52 691.47 83.86% 115.25 13.98% - - - -
16 013689 湘財久盛39個月定期開放債券A 詳情 797.78 153.95 19.30% 51.32 6.43% - - 0.01 0.00%
17 013690 湘財久盛39個月定期開放債券C 詳情 797.78 153.95 19.30% 51.32 6.43% - - 0.01 0.00%
18 016029 湘財成長優(yōu)選一年持有混合A 詳情 174.35 130.45 74.82% 21.74 12.47% - - 3.65 2.09%
19 016030 湘財成長優(yōu)選一年持有混合C 詳情 174.35 130.45 74.82% 21.74 12.47% - - 3.65 2.09%

顯示全部基金明細(xì)>>

湘財基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 詳情 551.64 422.81 76.65% 70.47 12.77% - - 49.03 8.89%
2 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 詳情 551.64 422.81 76.65% 70.47 12.77% - - 49.03 8.89%
3 008128 湘財長源股票型A 詳情 240.90 177.93 73.86% 29.66 12.31% - - 24.76 10.28%
4 008129 湘財長源股票型C 詳情 240.90 177.93 73.86% 29.66 12.31% - - 24.76 10.28%
5 009169 湘財長興靈活配置混合A 詳情 117.12 82.70 70.61% 13.78 11.77% - - 9.58 8.18%
6 009170 湘財長興靈活配置混合C 詳情 117.12 82.70 70.61% 13.78 11.77% - - 9.58 8.18%
7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 詳情 185.91 139.21 74.88% 23.20 12.48% - - 12.02 6.47%
8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 詳情 185.91 139.21 74.88% 23.20 12.48% - - 12.02 6.47%
9 010076 湘財長弘靈活配置混合A 詳情 41.50 25.99 62.63% 4.33 10.44% - - 2.47 5.96%
10 010077 湘財長弘靈活配置混合C 詳情 41.50 25.99 62.63% 4.33 10.44% - - 2.47 5.96%
11 010810 湘財久盈中短債A 詳情 38.84 13.81 35.56% 4.60 11.85% - - 10.77 27.72%
12 010811 湘財久盈中短債C 詳情 38.84 13.81 35.56% 4.60 11.85% - - 10.77 27.72%
13 011550 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A 詳情 253.02 203.15 80.29% 33.86 13.38% - - 7.18 2.84%
14 011551 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C 詳情 253.02 203.15 80.29% 33.86 13.38% - - 7.18 2.84%
15 013623 湘財周期輪動一年持有混合 詳情 437.27 366.81 83.89% 61.13 13.98% - - - -
16 013689 湘財久盛39個月定期開放債券A 詳情 367.48 77.47 21.08% 25.82 7.03% - - 0.00 0.00%
17 013690 湘財久盛39個月定期開放債券C 詳情 367.48 77.47 21.08% 25.82 7.03% - - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>