湘財基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

湘財基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 詳情 569.61 429.17 75.34% 71.53 12.56% - - 51.21 8.99%
2 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 詳情 569.61 429.17 75.34% 71.53 12.56% - - 51.21 8.99%
3 008128 湘財長源股票型A 詳情 288.56 214.71 74.41% 35.79 12.40% - - 21.92 7.60%
4 008129 湘財長源股票型C 詳情 288.56 214.71 74.41% 35.79 12.40% - - 21.92 7.60%
5 009169 湘財長興靈活配置混合A 詳情 111.77 72.35 64.73% 12.06 10.79% - - 13.32 11.91%
6 009170 湘財長興靈活配置混合C 詳情 111.77 72.35 64.73% 12.06 10.79% - - 13.32 11.91%
7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 詳情 1,289.14 982.51 76.21% 163.75 12.70% - - 118.75 9.21%
8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 詳情 1,289.14 982.51 76.21% 163.75 12.70% - - 118.75 9.21%
9 010076 湘財長弘靈活配置混合A 詳情 246.25 172.72 70.14% 28.79 11.69% - - 26.67 10.83%
10 010077 湘財長弘靈活配置混合C 詳情 246.25 172.72 70.14% 28.79 11.69% - - 26.67 10.83%
11 010810 湘財久盈中短債A 詳情 314.46 127.66 40.60% 42.55 13.53% - - 81.98 26.07%
12 010811 湘財久盈中短債C 詳情 314.46 127.66 40.60% 42.55 13.53% - - 81.98 26.07%
13 011550 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A 詳情 237.53 183.03 77.05% 30.50 12.84% - - 7.86 3.31%
14 011551 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C 詳情 237.53 183.03 77.05% 30.50 12.84% - - 7.86 3.31%
15 013623 湘財周期輪動一年持有混合 詳情 609.34 506.84 83.18% 84.47 13.86% - - - -
16 013689 湘財久盛39個月定期開放債券A 詳情 1,171.99 151.89 12.96% 50.63 4.32% - - 0.01 0.00%
17 013690 湘財久盛39個月定期開放債券C 詳情 1,171.99 151.89 12.96% 50.63 4.32% - - 0.01 0.00%
18 016029 湘財成長優(yōu)選一年持有混合A 詳情 348.93 274.46 78.66% 45.74 13.11% - - 8.22 2.35%
19 016030 湘財成長優(yōu)選一年持有混合C 詳情 348.93 274.46 78.66% 45.74 13.11% - - 8.22 2.35%
20 016781 湘財研究精選一年持有期混合A 詳情 348.35 275.55 79.10% 45.93 13.18% - - 9.47 2.72%
21 016782 湘財研究精選一年持有期混合C 詳情 348.35 275.55 79.10% 45.93 13.18% - - 9.47 2.72%
22 017809 湘財鑫享債券A 詳情 96.33 69.26 71.90% 8.66 8.99% - - 2.23 2.31%
23 017810 湘財鑫享債券C 詳情 96.33 69.26 71.90% 8.66 8.99% - - 2.23 2.31%
24 018930 湘財均衡甄選混合A 詳情 75.44 48.09 63.75% 8.01 10.62% - - 6.78 8.99%
25 018931 湘財均衡甄選混合C 詳情 75.44 48.09 63.75% 8.01 10.62% - - 6.78 8.99%
26 018981 湘財鑫利純債A 詳情 6.24 1.29 20.64% 0.43 6.88% - - 0.84 13.50%
27 018982 湘財鑫利純債C 詳情 6.24 1.29 20.64% 0.43 6.88% - - 0.84 13.50%

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湘財基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 詳情 369.71 284.39 76.92% 47.40 12.82% - - 29.09 7.87%
2 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 詳情 369.71 284.39 76.92% 47.40 12.82% - - 29.09 7.87%
3 008128 湘財長源股票型A 詳情 169.58 127.79 75.35% 21.30 12.56% - - 12.16 7.17%
4 008129 湘財長源股票型C 詳情 169.58 127.79 75.35% 21.30 12.56% - - 12.16 7.17%
5 009169 湘財長興靈活配置混合A 詳情 64.89 41.83 64.46% 6.97 10.74% - - 7.40 11.40%
6 009170 湘財長興靈活配置混合C 詳情 64.89 41.83 64.46% 6.97 10.74% - - 7.40 11.40%
7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 詳情 369.81 283.86 76.76% 47.31 12.79% - - 27.69 7.49%
8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 詳情 369.81 283.86 76.76% 47.31 12.79% - - 27.69 7.49%
9 010076 湘財長弘靈活配置混合A 詳情 121.61 86.41 71.05% 14.40 11.84% - - 12.10 9.95%
10 010077 湘財長弘靈活配置混合C 詳情 121.61 86.41 71.05% 14.40 11.84% - - 12.10 9.95%
11 010810 湘財久盈中短債A 詳情 107.56 41.62 38.69% 13.87 12.90% - - 30.29 28.16%
12 010811 湘財久盈中短債C 詳情 107.56 41.62 38.69% 13.87 12.90% - - 30.29 28.16%
13 011550 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A 詳情 137.58 107.60 78.21% 17.93 13.04% - - 4.30 3.13%
14 011551 湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C 詳情 137.58 107.60 78.21% 17.93 13.04% - - 4.30 3.13%
15 013623 湘財周期輪動一年持有混合 詳情 356.14 297.48 83.53% 49.58 13.92% - - - -
16 013689 湘財久盛39個月定期開放債券A 詳情 564.07 75.01 13.30% 25.00 4.43% - - 0.00 0.00%
17 013690 湘財久盛39個月定期開放債券C 詳情 564.07 75.01 13.30% 25.00 4.43% - - 0.00 0.00%
18 016029 湘財成長優(yōu)選一年持有混合A 詳情 200.52 159.33 79.46% 26.55 13.24% - - 4.46 2.22%
19 016030 湘財成長優(yōu)選一年持有混合C 詳情 200.52 159.33 79.46% 26.55 13.24% - - 4.46 2.22%
20 016781 湘財研究精選一年持有期混合A 詳情 198.07 158.52 80.03% 26.42 13.34% - - 5.09 2.57%
21 016782 湘財研究精選一年持有期混合C 詳情 198.07 158.52 80.03% 26.42 13.34% - - 5.09 2.57%
22 017809 湘財鑫享債券A 詳情 47.73 36.03 75.48% 4.50 9.44% - - 1.35 2.84%
23 017810 湘財鑫享債券C 詳情 47.73 36.03 75.48% 4.50 9.44% - - 1.35 2.84%

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