湘財(cái)基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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湘財(cái)基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 詳情 205.88 141.05 68.51% 23.51 11.42% - - 25.18 12.23%
2 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 詳情 205.88 141.05 68.51% 23.51 11.42% - - 25.18 12.23%
3 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 詳情 159.62 112.45 70.45% 18.74 11.74% - - 12.23 7.66%
4 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 詳情 159.62 112.45 70.45% 18.74 11.74% - - 12.23 7.66%
5 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 詳情 68.94 44.75 64.91% 7.46 10.82% - - 8.42 12.21%
6 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 詳情 68.94 44.75 64.91% 7.46 10.82% - - 8.42 12.21%
7 009907 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A 詳情 873.45 675.30 77.31% 112.55 12.89% - - 63.35 7.25%
8 009908 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C 詳情 873.45 675.30 77.31% 112.55 12.89% - - 63.35 7.25%
9 010076 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A 詳情 100.93 68.16 67.53% 11.36 11.26% - - 11.60 11.50%
10 010077 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C 詳情 100.93 68.16 67.53% 11.36 11.26% - - 11.60 11.50%
11 010810 湘財(cái)久盈中短債A 詳情 351.28 183.46 52.23% 61.15 17.41% - - 54.94 15.64%
12 010811 湘財(cái)久盈中短債C 詳情 351.28 183.46 52.23% 61.15 17.41% - - 54.94 15.64%
13 011550 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 132.02 98.88 74.90% 16.48 12.48% - - 4.52 3.42%
14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 132.02 98.88 74.90% 16.48 12.48% - - 4.52 3.42%
15 013623 湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有混合 詳情 386.38 315.49 81.65% 52.58 13.61% - - - -
16 013689 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券A 詳情 901.03 152.36 16.91% 50.79 5.64% - - 0.01 0.00%
17 013690 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C 詳情 901.03 152.36 16.91% 50.79 5.64% - - 0.01 0.00%
18 016029 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A 詳情 194.62 146.60 75.33% 24.43 12.55% - - 5.52 2.84%
19 016030 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C 詳情 194.62 146.60 75.33% 24.43 12.55% - - 5.52 2.84%
20 016781 湘財(cái)研究精選一年持有期混合A 詳情 167.62 125.89 75.10% 20.98 12.52% - - 4.61 2.75%
21 016782 湘財(cái)研究精選一年持有期混合C 詳情 167.62 125.89 75.10% 20.98 12.52% - - 4.61 2.75%
22 017809 湘財(cái)鑫享債券A 詳情 57.92 45.65 78.81% 5.71 9.85% - - 1.17 2.02%
23 017810 湘財(cái)鑫享債券C 詳情 57.92 45.65 78.81% 5.71 9.85% - - 1.17 2.02%
24 018930 湘財(cái)均衡甄選混合A 詳情 71.86 53.90 75.01% 8.98 12.50% - - 2.50 3.48%
25 018931 湘財(cái)均衡甄選混合C 詳情 71.86 53.90 75.01% 8.98 12.50% - - 2.50 3.48%
26 018981 湘財(cái)鑫利純債A 詳情 544.28 381.21 70.04% 127.07 23.35% - - 5.75 1.06%
27 018982 湘財(cái)鑫利純債C 詳情 544.28 381.21 70.04% 127.07 23.35% - - 5.75 1.06%
28 019958 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 詳情 56.22 37.91 67.42% 6.32 11.24% - - 9.55 16.99%
29 019959 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 詳情 56.22 37.91 67.42% 6.32 11.24% - - 9.55 16.99%
30 020532 湘財(cái)鑫睿債券A 詳情 126.68 85.01 67.11% 14.17 11.19% - - 21.19 16.73%
31 020533 湘財(cái)鑫睿債券C 詳情 126.68 85.01 67.11% 14.17 11.19% - - 21.19 16.73%
32 020779 湘財(cái)新能源量化選股混合A 詳情 50.89 26.24 51.56% 4.37 8.59% - - 7.90 15.52%
33 020780 湘財(cái)新能源量化選股混合C 詳情 50.89 26.24 51.56% 4.37 8.59% - - 7.90 15.52%
34 020816 湘財(cái)紅利量化選股混合A 詳情 68.78 46.71 67.92% 7.79 11.32% - - 8.03 11.67%
35 020817 湘財(cái)紅利量化選股混合C 詳情 68.78 46.71 67.92% 7.79 11.32% - - 8.03 11.67%

顯示全部基金明細(xì)>>

湘財(cái)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 詳情 108.26 73.58 67.97% 12.26 11.33% - - 13.61 12.57%
2 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 詳情 108.26 73.58 67.97% 12.26 11.33% - - 13.61 12.57%
3 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 詳情 80.72 56.21 69.63% 9.37 11.61% - - 6.34 7.85%
4 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 詳情 80.72 56.21 69.63% 9.37 11.61% - - 6.34 7.85%
5 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 詳情 40.78 23.54 57.71% 3.92 9.62% - - 4.33 10.62%
6 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 詳情 40.78 23.54 57.71% 3.92 9.62% - - 4.33 10.62%
7 009907 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合A 詳情 450.92 348.38 77.26% 58.06 12.88% - - 33.42 7.41%
8 009908 湘財(cái)長(zhǎng)澤靈活配置混合C 詳情 450.92 348.38 77.26% 58.06 12.88% - - 33.42 7.41%
9 010076 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A 詳情 78.37 50.22 64.08% 8.37 10.68% - - 10.02 12.78%
10 010077 湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C 詳情 78.37 50.22 64.08% 8.37 10.68% - - 10.02 12.78%
11 010810 湘財(cái)久盈中短債A 詳情 211.82 101.86 48.09% 33.95 16.03% - - 43.06 20.33%
12 010811 湘財(cái)久盈中短債C 詳情 211.82 101.86 48.09% 33.95 16.03% - - 43.06 20.33%
13 011550 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 70.81 51.80 73.14% 8.63 12.19% - - 2.35 3.33%
14 011551 湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 70.81 51.80 73.14% 8.63 12.19% - - 2.35 3.33%
15 013623 湘財(cái)周期輪動(dòng)一年持有混合 詳情 198.58 162.66 81.91% 27.11 13.65% - - - -
16 013689 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券A 詳情 534.09 75.85 14.20% 25.28 4.73% - - 0.00 0.00%
17 013690 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開(kāi)放債券C 詳情 534.09 75.85 14.20% 25.28 4.73% - - 0.00 0.00%
18 016029 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A 詳情 100.59 75.46 75.02% 12.58 12.50% - - 2.78 2.77%
19 016030 湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C 詳情 100.59 75.46 75.02% 12.58 12.50% - - 2.78 2.77%
20 016781 湘財(cái)研究精選一年持有期混合A 詳情 89.55 67.09 74.92% 11.18 12.49% - - 2.48 2.76%
21 016782 湘財(cái)研究精選一年持有期混合C 詳情 89.55 67.09 74.92% 11.18 12.49% - - 2.48 2.76%
22 017809 湘財(cái)鑫享債券A 詳情 43.17 28.86 66.85% 3.61 8.36% - - 0.65 1.50%
23 017810 湘財(cái)鑫享債券C 詳情 43.17 28.86 66.85% 3.61 8.36% - - 0.65 1.50%
24 018930 湘財(cái)均衡甄選混合A 詳情 42.80 29.33 68.53% 4.89 11.42% - - 1.34 3.12%
25 018931 湘財(cái)均衡甄選混合C 詳情 42.80 29.33 68.53% 4.89 11.42% - - 1.34 3.12%
26 018981 湘財(cái)鑫利純債A 詳情 97.51 67.88 69.61% 22.63 23.20% - - 0.38 0.39%
27 018982 湘財(cái)鑫利純債C 詳情 97.51 67.88 69.61% 22.63 23.20% - - 0.38 0.39%
28 019958 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 詳情 49.65 28.72 57.84% 4.79 9.64% - - 8.00 16.12%
29 019959 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 詳情 49.65 28.72 57.84% 4.79 9.64% - - 8.00 16.12%
30 020532 湘財(cái)鑫睿債券A 詳情 2.41 1.38 57.41% 0.23 9.57% - - 0.39 16.30%
31 020533 湘財(cái)鑫睿債券C 詳情 2.41 1.38 57.41% 0.23 9.57% - - 0.39 16.30%
32 020816 湘財(cái)紅利量化選股混合A 詳情 47.66 30.84 64.71% 5.14 10.79% - - 6.93 14.54%
33 020817 湘財(cái)紅利量化選股混合C 詳情 47.66 30.84 64.71% 5.14 10.79% - - 6.93 14.54%

顯示全部基金明細(xì)>>