恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

恒生前海基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 163.17 89.49 54.85% 14.92 9.14% 43.00 26.35% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 167.52 83.26 49.70% 12.49 7.45% 46.44 27.72% - -
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 詳情 113.44 30.23 26.65% 7.56 6.66% 57.70 50.87% 0.08 0.07%
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 詳情 113.44 30.23 26.65% 7.56 6.66% 57.70 50.87% 0.08 0.07%
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 50.15 28.83 57.49% 5.41 10.78% 6.24 12.44% 3.08 6.14%
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 50.15 28.83 57.49% 5.41 10.78% 6.24 12.44% 3.08 6.14%
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 87.74 49.78 56.73% 8.30 9.45% 23.41 26.68% - -