匯泉基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

匯泉基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 1,356.12 1,139.03 83.99% 189.84 14.00% - - 1.64 0.12%
2 013051 匯泉臻心致遠混合A 詳情 326.49 236.60 72.47% 39.43 12.08% - - 31.36 9.61%
3 013052 匯泉臻心致遠混合C 詳情 326.49 236.60 72.47% 39.43 12.08% - - 31.36 9.61%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 1,356.12 1,139.03 83.99% 189.84 14.00% - - 1.64 0.12%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 134.17 100.16 74.65% 16.69 12.44% - - 5.95 4.44%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 134.17 100.16 74.65% 16.69 12.44% - - 5.95 4.44%
7 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 詳情 36.03 28.40 78.82% 4.73 13.14% - - 1.09 3.03%
8 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 詳情 36.03 28.40 78.82% 4.73 13.14% - - 1.09 3.03%
9 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 詳情 223.66 168.25 75.22% 28.04 12.54% - - 10.84 4.85%
10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 詳情 223.66 168.25 75.22% 28.04 12.54% - - 10.84 4.85%
11 016124 匯泉安盈回報債券A 詳情 223.99 130.12 58.09% 21.69 9.68% - - 45.39 20.27%
12 016125 匯泉安盈回報債券C 詳情 223.99 130.12 58.09% 21.69 9.68% - - 45.39 20.27%
13 017680 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 29.81 8.18 27.45% 2.05 6.86% - - 8.18 27.45%
14 018684 匯泉安盈回報債券E 詳情 223.99 130.12 58.09% 21.69 9.68% - - 45.39 20.27%
15 020823 匯泉安陽純債A 詳情 150.12 95.41 63.56% 31.80 21.19% - - 4.38 2.92%
16 020824 匯泉安陽純債C 詳情 150.12 95.41 63.56% 31.80 21.19% - - 4.38 2.92%
17 020922 匯泉智享量化選股混合A 詳情 113.03 67.90 60.07% 11.32 10.01% - - 27.11 23.99%
18 020923 匯泉智享量化選股混合C 詳情 113.03 67.90 60.07% 11.32 10.01% - - 27.11 23.99%
19 021921 匯泉安陽純債D 詳情 150.12 95.41 63.56% 31.80 21.19% - - 4.38 2.92%

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匯泉基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 722.29 606.57 83.98% 101.10 14.00% - - 0.88 0.12%
2 013051 匯泉臻心致遠混合A 詳情 179.18 129.44 72.24% 21.57 12.04% - - 17.06 9.52%
3 013052 匯泉臻心致遠混合C 詳情 179.18 129.44 72.24% 21.57 12.04% - - 17.06 9.52%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 722.29 606.57 83.98% 101.10 14.00% - - 0.88 0.12%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 76.51 55.56 72.62% 9.26 12.10% - - 3.19 4.17%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 76.51 55.56 72.62% 9.26 12.10% - - 3.19 4.17%
7 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 詳情 26.35 14.96 56.76% 2.49 9.46% - - 0.53 2.03%
8 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 詳情 26.35 14.96 56.76% 2.49 9.46% - - 0.53 2.03%
9 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 詳情 117.22 87.92 75.00% 14.65 12.50% - - 5.70 4.86%
10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 詳情 117.22 87.92 75.00% 14.65 12.50% - - 5.70 4.86%
11 016124 匯泉安盈回報債券A 詳情 142.38 79.35 55.73% 13.23 9.29% - - 36.97 25.96%
12 016125 匯泉安盈回報債券C 詳情 142.38 79.35 55.73% 13.23 9.29% - - 36.97 25.96%
13 017680 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 13.29 3.32 24.99% 0.83 6.25% - - 3.32 24.99%
14 018684 匯泉安盈回報債券E 詳情 142.38 79.35 55.73% 13.23 9.29% - - 36.97 25.96%
15 020823 匯泉安陽純債A 詳情 16.32 6.84 41.92% 2.28 13.97% - - 2.99 18.30%
16 020824 匯泉安陽純債C 詳情 16.32 6.84 41.92% 2.28 13.97% - - 2.99 18.30%

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