匯泉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
匯泉安陽純債C 020824 詳情 債券型-長債 08-01 1.6941 1.9069 0.00% 48.02% 49.13% 3.00 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0675 1.0675 1.43% 30.18% 25.71% 0.17 沈鑫 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9954 0.9954 -0.40% 10.78% 25.55% 1.10 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9783 0.9783 -0.41% 10.44% 24.80% 0.15 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0538 1.0538 1.42% 29.60% 24.77% 0.01 沈鑫 0.00% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5217 0.5217 -0.38% 7.50% 16.35% 7.94 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5101 0.5101 -0.39% 7.16% 15.62% 0.02 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7434 0.7434 -0.73% 13.53% 14.79% 0.43 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7311 0.7311 -0.73% 13.23% 14.22% 0.10 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉臻心致遠混合A 013051 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4672 0.4672 0.24% -4.16% 3.98% 0.84 梁永強 0.15% 購買
匯泉臻心致遠混合C 013052 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4602 0.4602 0.24% -4.36% 3.56% 0.56 梁永強 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券A 016124 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0461 1.0461 0.03% 1.34% 2.16% 0.64 楊宇 0.08% 購買
匯泉安盈回報債券C 016125 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0373 1.0373 0.03% 1.16% 1.83% 0.07 楊宇 0.00% 購買
匯泉安陽純債A 020823 詳情 債券型-長債 08-01 1.0837 1.3910 0.00% 0.27% 1.41% 5.55 楊宇 等 0.04% 購買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0150 1.0150 0.00% 0.75% 1.20% 0.26 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安陽純債D 021921 詳情 債券型-長債 08-01 1.0817 1.2755 0.00% -1.90% -0.79% 0.72 楊宇 等 0.08% 購買
匯泉安盈回報債券E 018684 詳情 債券型-混合二級 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 楊宇 0.08% 購買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1798 1.1798 -0.03% 5.67% - 0.12 楊宇 0.00% 購買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1873 1.1873 -0.03% 5.99% - 0.05 楊宇 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.16 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0043 1.0043 0.00% - - 0.44 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安瑞回報債券C 024217 詳情 債券型-混合二級 08-01 0.9934 0.9934 0.00% - - 0.49 沈鑫 等 - 購買
匯泉安瑞回報債券A 024216 詳情 債券型-混合二級 08-01 0.9977 0.9977 0.00% - - 1.55 沈鑫 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)