路博邁基金管理(中國)有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

路博邁基金(中國) 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 017975 路博邁護航一年持有債券A 詳情 2,513.09 1,252.94 49.86% 268.46 10.68% - - 308.16 12.26%
2 017976 路博邁護航一年持有債券C 詳情 2,513.09 1,252.94 49.86% 268.46 10.68% - - 308.16 12.26%
3 018424 路博邁中國機遇混合A 詳情 404.13 279.99 69.28% 46.66 11.55% - - 58.57 14.49%
4 018425 路博邁中國機遇混合C 詳情 404.13 279.99 69.28% 46.66 11.55% - - 58.57 14.49%
5 019520 路博邁中國綠色債券 詳情 809.82 288.27 35.60% 96.09 11.87% - - - -
6 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 詳情 61.75 35.72 57.84% 5.95 9.64% - - 10.90 17.65%
7 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 詳情 61.75 35.72 57.84% 5.95 9.64% - - 10.90 17.65%
8 020204 路博邁中國精選利率債A 詳情 1,561.65 694.13 44.45% 231.38 14.82% - - 2.57 0.16%
9 021530 路博邁安航90天持有債券A 詳情 325.79 230.25 70.67% 76.75 23.56% - - 1.36 0.42%
10 021531 路博邁安航90天持有債券C 詳情 325.79 230.25 70.67% 76.75 23.56% - - 1.36 0.42%
11 021782 路博邁中高等級信用債A 詳情 118.55 58.03 48.95% 19.34 16.32% - - 6.80 5.74%
12 021783 路博邁中高等級信用債C 詳情 118.55 58.03 48.95% 19.34 16.32% - - 6.80 5.74%
13 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 詳情 12.50 5.47 43.77% 0.91 7.29% - - 0.48 3.88%
14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 詳情 12.50 5.47 43.77% 0.91 7.29% - - 0.48 3.88%
15 022234 路博邁中國精選利率債C 詳情 1,561.65 694.13 44.45% 231.38 14.82% - - 2.57 0.16%
16 022246 路博邁中高等級信用債E 詳情 118.55 58.03 48.95% 19.34 16.32% - - 6.80 5.74%

顯示全部基金明細>>

路博邁基金(中國) 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 017975 路博邁護航一年持有債券A 詳情 1,999.75 998.08 49.91% 213.87 10.70% - - 252.48 12.63%
2 017976 路博邁護航一年持有債券C 詳情 1,999.75 998.08 49.91% 213.87 10.70% - - 252.48 12.63%
3 018424 路博邁中國機遇混合A 詳情 222.01 153.66 69.21% 25.61 11.54% - - 33.41 15.05%
4 018425 路博邁中國機遇混合C 詳情 222.01 153.66 69.21% 25.61 11.54% - - 33.41 15.05%
5 019520 路博邁中國綠色債券 詳情 485.83 153.99 31.70% 51.33 10.57% - - - -
6 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 詳情 33.86 19.70 58.19% 3.28 9.70% - - 6.28 18.55%
7 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 詳情 33.86 19.70 58.19% 3.28 9.70% - - 6.28 18.55%
8 020204 路博邁中國精選利率債 詳情 815.88 348.46 42.71% 116.15 14.24% - - - -