山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

山西證券 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.32 0.42 0.17 0.17
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 3.50 1.05 8.78 8.78
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 144.89 144.71 20.97 20.97
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 0.01 0.46 4.57 4.57
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 0.00 0.22 6.07 6.09
6 003179 山西裕利定開債 詳情 3.98 0.00 5.98 5.99

山西證券 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.37 0.38 0.27 0.27
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 7.47 7.27 6.33 6.33
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 129.78 130.90 20.79 20.79
4 002589 山西證券保本混合A 詳情 0.00 0.46 5.03 5.15
5 002590 山西證券保本混合C 詳情 0.00 0.12 6.29 6.46

山西證券 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.54 0.39 0.27 0.27
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 1.73 2.14 6.13 6.13
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 135.68 137.33 21.90 21.90

山西證券 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.24 0.23 0.12 0.12
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 11.59 5.13 6.54 6.54
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 139.64 144.01 23.55 23.55
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