摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

摩根士丹利基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 17.16 10.94 22.67 26.03
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 2.32 0.98 6.73 7.65
3 000064 大摩18個(gè)月定開債C 詳情 0.00 - 29.22 30.40
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票 詳情 0.09 0.16 0.97 3.21
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 詳情 0.13 7.57 1.78 2.44
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 詳情 0.04 2.07 0.65 0.87
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 0.52 3.22 6.33 6.56
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 0.30 0.18 4.41 4.55
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 1.05 0.47 0.80 2.33
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.02 0.41 2.20 2.98

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摩根士丹利基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 3.53 0.60 16.44 18.49
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 1.17 1.19 5.39 6.00
3 000064 大摩18個(gè)月定開債C 詳情 - - 29.21 30.52
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票 詳情 0.13 0.51 1.04 3.06
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 詳情 - - 9.22 12.45
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 詳情 - - 2.68 3.53
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 0.34 8.68 9.04 9.51
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 0.10 0.62 4.29 4.48
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.07 0.07 0.22 0.52
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.31 1.64 2.59 2.99

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摩根士丹利基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 0.26 7.30 13.51 16.58
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 0.42 3.64 5.41 6.51
3 000064 大摩18個(gè)月定開債C 詳情 - - 29.21 30.76
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票 詳情 0.09 0.23 1.42 3.70
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 詳情 - - 9.22 12.44
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 詳情 - - 2.68 3.53
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 5.80 18.26 17.38 18.28
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 2.28 2.89 4.80 5.02
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.05 0.06 0.23 0.44
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.03 0.38 3.92 4.01

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摩根士丹利基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 5.41 6.06 20.55 25.15
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 5.78 5.20 8.62 10.36
3 000064 大摩18個(gè)月定開債C 詳情 - - 29.21 31.42
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票 詳情 0.19 0.53 1.56 3.41
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 詳情 - - 9.22 12.43
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 詳情 - - 2.68 3.53
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 13.19 4.05 29.85 32.68
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 4.41 1.85 5.42 5.87
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.07 0.12 0.24 0.43
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.03 0.69 4.28 3.50

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