摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

摩根士丹利基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 0.39 0.73 2.68 3.21
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 0.23 0.65 3.39 3.99
3 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 0.00 - 1.94 2.10
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 詳情 0.05 0.22 0.79 2.45
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 - - 2.13 3.55
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 - - 0.36 0.57
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 0.06 0.13 0.53 0.58
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 0.15 0.28 0.27 0.29
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.05 0.15 1.62 3.46
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.03 0.12 0.92 0.98

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摩根士丹利基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 0.26 0.34 3.03 3.53
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 0.46 0.44 3.82 4.36
3 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 0.00 - 1.94 2.04
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 詳情 0.11 0.03 0.96 2.84
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 - - 2.13 3.43
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 - - 0.36 0.55
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 0.11 0.09 0.60 0.64
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 0.32 0.45 0.40 0.43
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.02 0.08 1.72 3.76
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.01 0.03 1.01 1.14

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摩根士丹利基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 0.16 1.38 3.11 3.64
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 0.16 0.44 3.80 4.36
3 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 0.30 1.40 1.94 2.09
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 詳情 0.04 0.04 0.88 2.17
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 - - 2.13 3.46
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 - - 0.36 0.56
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 0.13 0.08 0.57 0.62
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 0.46 0.23 0.53 0.56
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.03 0.08 1.78 3.40
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.05 0.31 1.03 1.05

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摩根士丹利基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 0.08 0.59 4.33 4.97
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 0.11 0.61 4.08 4.61
3 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 - - 3.05 3.22
4 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 詳情 0.05 0.04 0.87 2.35
5 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 - - 2.13 3.38
6 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 - - 0.36 0.55
7 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 詳情 0.04 0.02 0.51 0.54
8 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 詳情 0.21 0.04 0.29 0.31
9 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 0.04 0.12 1.83 3.53
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 0.02 0.03 1.29 1.33

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