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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2006年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 1.37 0.60 1.61 1.77
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 8.71 2.94 11.55 12.22

中海基金 2006年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 0.41 0.35 0.84 1.23
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 5.02 1.76 5.77 6.04
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