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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 9.20 3.99 5.63 6.76
2 000004 中海可轉債債券C 詳情 0.78 0.68 0.45 0.54
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.28 1.60 1.77
4 000298 中海純債債券A 詳情 2.45 0.59 2.70 2.85
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.02 0.16 0.09 0.09
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 8.34 9.35
7 000317 中?；堇旨墏疉 詳情 0.15 3.29 0.91 0.92
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 1.86 1.72 7.43 8.43
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.10 2.55 3.70 3.88
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 10.58 10.84

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中海基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 0.06 0.36 0.41 0.45
2 000004 中?？赊D債債券C 詳情 0.24 0.25 0.35 0.37
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.42 1.87 2.01
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.23 0.84 0.86
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.00 0.50 0.22 0.23
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 11.33 12.00
7 000317 中?；堇旨墏疉 詳情 - - 4.04 12.00
8 000318 中海惠利分級債券B 詳情 - - 7.29 12.00
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.00 2.48 6.16 6.25
10 150114 中?；菰７旨墏l(fā)起式B 詳情 - - 5.19 6.44

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