諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.01 0.39 0.71
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 3.01 2.97
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 1.18 1.16
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 4.62 39.07 4.72 5.11
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.05 0.03 0.43 0.41
6 000559 諾安天天寶A 詳情 1,825.14 1,754.19 762.62 762.62
7 000560 諾安天天寶E 詳情 46.58 71.67 23.39 23.39
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.03 0.45 0.25 0.25
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 0.53 0.48 0.54 0.54
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 10.30 9.98 14.97 14.97

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諾安基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.01 0.39 0.70
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 3.01 3.06
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 1.18 1.20
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 0.00 0.00 39.17 40.17
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.15 0.06 0.41 0.43
6 000559 諾安天天寶A 詳情 1,807.78 1,717.97 691.66 691.66
7 000560 諾安天天寶E 詳情 81.42 60.11 48.49 48.49
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.58 0.14 0.67 0.67
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 0.55 0.50 0.49 0.49
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 10.33 11.23 14.65 14.65

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諾安基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.01 0.40 0.72
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 2.51 0.16 3.01 3.01
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 1.18 1.18
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - - 39.17 39.69
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.07 0.09 0.31 0.42
6 000559 諾安天天寶A 詳情 1,561.41 1,561.90 601.85 601.85
7 000560 諾安天天寶E 詳情 109.01 89.11 27.18 27.18
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.23 0.21 0.24 0.24
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 0.44 0.37 0.43 0.43
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 10.17 10.91 15.55 15.55

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諾安基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.04 0.40 0.74
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 0.53 0.56
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 0.31 0.09 1.18 1.17
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - 0.00 39.17 39.27
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.20 0.12 0.34 0.37
6 000559 諾安天天寶A 詳情 1,835.95 1,814.36 602.34 602.34
7 000560 諾安天天寶E 詳情 41.33 42.11 7.28 7.28
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.40 0.41 0.22 0.22
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 0.40 0.40 0.36 0.36
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 10.19 11.33 16.29 16.29

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