諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

諾安基金 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.02 0.27 0.57
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 7.83 0.03 8.70 8.66
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 - - 0.52 0.52
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - 0.00 8.83 10.10
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 3.88 2.20 2.04 2.45
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,218.42 2,208.87 1,032.38 1,032.38
7 000560 諾安天天寶E 詳情 20.69 20.40 2.14 2.14
8 000625 諾安天天寶B 詳情 11.68 12.21 0.46 0.46
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 4.97 8.34 23.43 23.43
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 6.04 6.33 8.79 8.79

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諾安基金 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.00 0.01 0.29 0.44
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 0.07 0.11 0.49 0.52
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 0.01 0.03 0.52 0.52
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - 0.00 8.83 10.20
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.01 0.02 0.35 0.32
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,032.04 2,027.35 1,022.83 1,022.83
7 000560 諾安天天寶E 詳情 9.75 9.14 1.86 1.86
8 000625 諾安天天寶B 詳情 15.00 14.50 0.99 0.99
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 12.05 12.67 26.79 26.79
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 5.86 6.15 9.08 9.08

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諾安基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.00 0.01 0.30 0.43
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 - - 0.53 0.55
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 0.00 - 0.54 0.54
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 4.37 0.00 8.83 10.08
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.01 0.44 0.37 0.33
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,036.91 2,043.55 1,018.13 1,018.13
7 000560 諾安天天寶E 詳情 2.56 2.80 1.24 1.24
8 000625 諾安天天寶B 詳情 3.63 3.50 0.49 0.49
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 23.35 21.76 27.42 27.42
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 6.60 7.05 9.37 9.37

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